华夏红利价值混合A基金净值查询(024914)

今天最新净值 1.3275 -0.0122 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4288 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3275
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一月华夏红利价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏红利价值混合A(024914)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3201	1.3201	1.3275	1.3275	-0.0074	-0.56%
2026-09-16	024914	华夏红利价值混合A	1.3275	1.3275	1.3397	1.3397	-0.0122	-0.91%
2026-09-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3397	1.3397	1.3472	1.3472	-0.0075	-0.56%
2026-09-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3472	1.3472	1.3477	1.3477	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3477	1.3477	1.3661	1.3661	-0.0184	-1.35%
2026-09-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3661	1.3661	1.3676	1.3676	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3584	1.3584	0.0092	0.68%
2026-09-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3584	1.3584	1.3456	1.3456	0.0128	0.95%
2026-09-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3456	1.3456	1.3671	1.3671	-0.0215	-1.60%
2026-09-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3671	1.3671	1.3585	1.3585	0.0086	0.63%

2026-09-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3585	1.3585	1.3546	1.3546	0.0039	0.29%
2026-09-02	024914	华夏红利价值混合A	1.3546	1.3546	1.3699	1.3699	-0.0153	-1.12%
2026-09-01	024914	华夏红利价值混合A	1.3699	1.3699	1.3733	1.3733	-0.0034	-0.25%
2026-08-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3733	1.3733	1.3697	1.3697	0.0036	0.26%
2026-08-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3697	1.3697	1.3676	1.3676	0.0021	0.15%
2026-08-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3598	1.3598	0.0078	0.57%
2026-08-26	024914	华夏红利价值混合A	1.3598	1.3598	1.3505	1.3505	0.0093	0.69%
2026-08-25	024914	华夏红利价值混合A	1.3505	1.3505	1.3522	1.3522	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3522	1.3522	1.3468	1.3468	0.0054	0.40%
2026-08-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3468	1.3468	1.3509	1.3509	-0.0041	-0.30%
2026-08-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3509	1.3509	1.3446	1.3446	0.0063	0.47%
2026-08-19	024914	华夏红利价值混合A	1.3446	1.3446	1.3394	1.3394	0.0052	0.39%
2026-08-18	024914	华夏红利价值混合A	1.3394	1.3394	1.3270	1.3270	0.0124	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%