华夏红利价值混合A基金净值查询(024914)

今天最新净值 1.3201 -0.0074 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4288 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3201
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一季华夏红利价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏红利价值混合A(024914)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024914	华夏红利价值混合A	1.3220	1.3220	1.3201	1.3201	0.0019	0.14%
2026-09-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3201	1.3201	1.3275	1.3275	-0.0074	-0.56%
2026-09-16	024914	华夏红利价值混合A	1.3275	1.3275	1.3397	1.3397	-0.0122	-0.91%
2026-09-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3397	1.3397	1.3472	1.3472	-0.0075	-0.56%
2026-09-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3472	1.3472	1.3477	1.3477	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3477	1.3477	1.3661	1.3661	-0.0184	-1.35%
2026-09-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3661	1.3661	1.3676	1.3676	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3584	1.3584	0.0092	0.68%
2026-09-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3584	1.3584	1.3456	1.3456	0.0128	0.95%
2026-09-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3456	1.3456	1.3671	1.3671	-0.0215	-1.60%

2026-09-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3671	1.3671	1.3585	1.3585	0.0086	0.63%
2026-09-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3585	1.3585	1.3546	1.3546	0.0039	0.29%
2026-09-02	024914	华夏红利价值混合A	1.3546	1.3546	1.3699	1.3699	-0.0153	-1.12%
2026-09-01	024914	华夏红利价值混合A	1.3699	1.3699	1.3733	1.3733	-0.0034	-0.25%
2026-08-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3733	1.3733	1.3697	1.3697	0.0036	0.26%
2026-08-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3697	1.3697	1.3676	1.3676	0.0021	0.15%
2026-08-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3598	1.3598	0.0078	0.57%
2026-08-26	024914	华夏红利价值混合A	1.3598	1.3598	1.3505	1.3505	0.0093	0.69%
2026-08-25	024914	华夏红利价值混合A	1.3505	1.3505	1.3522	1.3522	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3522	1.3522	1.3468	1.3468	0.0054	0.40%
2026-08-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3468	1.3468	1.3509	1.3509	-0.0041	-0.30%
2026-08-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3509	1.3509	1.3446	1.3446	0.0063	0.47%
2026-08-19	024914	华夏红利价值混合A	1.3446	1.3446	1.3394	1.3394	0.0052	0.39%
2026-08-18	024914	华夏红利价值混合A	1.3394	1.3394	1.3270	1.3270	0.0124	0.93%
2026-08-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3270	1.3270	1.3270	1.3270	0.0000	0.00%

2026-08-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3270	1.3270	1.3268	1.3268	0.0002	0.02%
2026-08-13	024914	华夏红利价值混合A	1.3268	1.3268	1.3341	1.3341	-0.0073	-0.55%
2026-08-12	024914	华夏红利价值混合A	1.3341	1.3341	1.3354	1.3354	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3354	1.3354	1.3391	1.3391	-0.0037	-0.28%
2026-08-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3391	1.3391	1.3206	1.3206	0.0185	1.40%
2026-08-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3206	1.3206	1.3226	1.3226	-0.0020	-0.15%
2026-08-06	024914	华夏红利价值混合A	1.3226	1.3226	1.3028	1.3028	0.0198	1.52%
2026-08-05	024914	华夏红利价值混合A	1.3028	1.3028	1.3029	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3029	1.3029	1.3225	1.3225	-0.0196	-1.50%
2026-08-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3225	1.3225	1.3363	1.3363	-0.0138	-1.03%
2026-07-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3363	1.3363	1.3502	1.3502	-0.0139	-1.04%
2026-07-30	024914	华夏红利价值混合A	1.3502	1.3502	1.3317	1.3317	0.0185	1.39%
2026-07-29	024914	华夏红利价值混合A	1.3317	1.3317	1.3168	1.3168	0.0149	1.13%
2026-07-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3168	1.3168	1.3104	1.3104	0.0064	0.49%
2026-07-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3104	1.3104	1.3116	1.3116	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3116	1.3116	1.3378	1.3378	-0.0262	-1.96%
2026-07-23	024914	华夏红利价值混合A	1.3378	1.3378	1.3338	1.3338	0.0040	0.30%
2026-07-22	024914	华夏红利价值混合A	1.3338	1.3338	1.3089	1.3089	0.0249	1.90%
2026-07-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3089	1.3089	1.3286	1.3286	-0.0197	-1.51%
2026-07-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3286	1.3286	1.2794	1.2794	0.0492	3.85%
2026-07-17	024914	华夏红利价值混合A	1.2794	1.2794	1.2852	1.2852	-0.0058	-0.45%
2026-07-16	024914	华夏红利价值混合A	1.2852	1.2852	1.2953	1.2953	-0.0101	-0.78%
2026-07-15	024914	华夏红利价值混合A	1.2953	1.2953	1.2717	1.2717	0.0236	1.86%
2026-07-14	024914	华夏红利价值混合A	1.2717	1.2717	1.2505	1.2505	0.0212	1.70%
2026-07-13	024914	华夏红利价值混合A	1.2505	1.2505	1.2415	1.2415	0.0090	0.72%
2026-07-10	024914	华夏红利价值混合A	1.2415	1.2415	1.2378	1.2378	0.0037	0.30%
2026-07-09	024914	华夏红利价值混合A	1.2378	1.2378	1.2516	1.2516	-0.0138	-1.11%
2026-07-08	024914	华夏红利价值混合A	1.2516	1.2516	1.2435	1.2435	0.0081	0.65%
2026-07-07	024914	华夏红利价值混合A	1.2435	1.2435	1.2547	1.2547	-0.0112	-0.89%
2026-07-06	024914	华夏红利价值混合A	1.2547	1.2547	1.2290	1.2290	0.0257	2.09%
2026-07-03	024914	华夏红利价值混合A	1.2290	1.2290	1.2207	1.2207	0.0083	0.68%
2026-07-02	024914	华夏红利价值混合A	1.2207	1.2207	1.2133	1.2133	0.0074	0.61%
2026-07-01	024914	华夏红利价值混合A	1.2133	1.2133	1.1958	1.1958	0.0175	1.46%
2026-06-30	024914	华夏红利价值混合A	1.1958	1.1958	1.2288	1.2288	-0.0330	-2.76%
2026-06-29	024914	华夏红利价值混合A	1.2288	1.2288	1.2135	1.2135	0.0153	1.26%
2026-06-26	024914	华夏红利价值混合A	1.2135	1.2135	1.2287	1.2287	-0.0152	-1.24%
2026-06-25	024914	华夏红利价值混合A	1.2287	1.2287	1.2433	1.2433	-0.0146	-1.19%
2026-06-24	024914	华夏红利价值混合A	1.2433	1.2433	1.2597	1.2597	-0.0164	-1.32%
2026-06-23	024914	华夏红利价值混合A	1.2597	1.2597	1.2747	1.2747	-0.0150	-1.18%
2026-06-22	024914	华夏红利价值混合A	1.2747	1.2747	1.2569	1.2569	0.0178	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%