嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

今天最新净值 1.0556 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.82亿元
基金公司：
基金经理：赵迁

近一季嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0556	1.0556	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-09-11	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0573	1.0573	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-09-07	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%
2026-09-03	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2026-09-02	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0588	1.0588	-0.0018	-0.17%

2026-09-01	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2026-08-31	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0589	1.0589	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-08-26	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0580	1.0580	0.0006	0.06%
2026-08-25	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-08-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-08-21	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-20	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-19	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0607	1.0607	-0.0031	-0.29%
2026-08-18	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2026-08-17	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0586	1.0586	0.0018	0.17%
2026-08-14	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2026-08-13	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0596	1.0596	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0592	1.0592	0.0004	0.04%

2026-08-11	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0606	1.0606	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0593	1.0593	0.0013	0.12%
2026-08-07	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%
2026-08-06	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0590	1.0590	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0574	1.0574	0.0016	0.15%
2026-08-04	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%
2026-08-03	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-07-30	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0567	1.0567	0.0005	0.05%
2026-07-29	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0557	1.0557	0.0010	0.09%
2026-07-28	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0583	1.0583	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0564	1.0564	0.0019	0.18%
2026-07-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0581	1.0581	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2026-07-22	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-07-21	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0558	1.0558	0.0017	0.16%
2026-07-20	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0550	1.0550	0.0008	0.08%
2026-07-17	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.19%
2026-07-16	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0589	1.0589	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0578	1.0578	0.0013	0.12%
2026-07-13	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0624	1.0624	-0.0046	-0.43%
2026-07-10	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0664	1.0664	-0.0040	-0.38%
2026-07-09	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0616	1.0616	0.0048	0.45%
2026-07-08	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0630	1.0630	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2026-07-03	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2026-07-02	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0645	1.0645	-0.0029	-0.27%
2026-07-01	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0646	1.0646	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0634	1.0634	0.0012	0.11%
2026-06-29	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0622	1.0622	0.0012	0.11%
2026-06-26	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0649	1.0649	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%
2026-06-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%
2026-06-23	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0668	1.0668	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0652	1.0652	0.0016	0.15%
2026-06-18	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0645	1.0645	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%