东兴中债1-3年政金债指数C基金净值查询(025124)

今天最新净值 0.9974 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2025-12-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍

近一月东兴中债1-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴中债1-3年政金债指数C(025124)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2026-09-15	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-09-14	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2026-09-11	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2026-09-10	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2026-09-09	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2026-09-08	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2026-09-07	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9972	0.9972	0.9971	0.9971	0.0001	0.01%
2026-09-04	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2026-09-03	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9970	0.9970	0.9967	0.9967	0.0003	0.03%

2026-09-02	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2026-09-01	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9967	0.9967	0.9965	0.9965	0.0002	0.02%
2026-08-31	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2026-08-28	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9963	0.9963	0.9963	0.9963	0.0000	0.00%
2026-08-27	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9963	0.9963	0.9967	0.9967	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9967	0.9967	0.9969	0.9969	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9970	0.9970	0.9965	0.9965	0.0005	0.05%
2026-08-21	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9966	0.9966	0.9969	0.9969	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9970	0.9970	0.9969	0.9969	0.0001	0.01%
2026-08-17	025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9969	0.9969	0.9967	0.9967	0.0002	0.02%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.02%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.02%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%