东兴中债1-3年政金债指数C基金净值查询(025124)
今天最新净值
0.9975
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：2025-12-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：王卉妍
近半年,东兴中债1-3年政金债指数C(025124)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9975 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9973 |
0.9973 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9973 |
0.9973 |
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0.9972 |
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| 2026-09-11 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9972 |
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0.9972 |
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| 2026-09-09 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9972 |
0.9972 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-09-07 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9972 |
0.9971 |
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| 2026-09-04 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9971 |
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0.9970 |
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|
|
| 2026-09-03 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9970 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-09-01 |
025124 |
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0.9965 |
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| 2026-08-31 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9965 |
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0.9963 |
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| 2026-08-28 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
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| 2026-08-27 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9963 |
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0.9967 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9969 |
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0.9970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9970 |
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0.9965 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9965 |
0.9965 |
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0.9966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9966 |
0.9966 |
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0.9969 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9969 |
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0.9970 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9969 |
0.9969 |
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0.9967 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
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0.9966 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9965 |
0.9965 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9964 |
0.9964 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9960 |
0.9960 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0166 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-09 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
025124 |
东兴中债1-3年政金债指数C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
