国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询(025162)

今天最新净值 0.6380 -0.0070 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6380
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.32亿元
基金公司：
基金经理：朱丹

近一月国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6380	0.6380	0.6380	0.6380	0.0000	0.00%
2026-09-14	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6380	0.6380	0.6450	0.6450	-0.0070	-1.09%
2026-09-11	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6450	0.6450	0.6460	0.6460	-0.0010	-0.15%
2026-09-10	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6460	0.6460	0.6630	0.6630	-0.0170	-2.63%
2026-09-09	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6630	0.6630	0.6580	0.6580	0.0050	0.76%
2026-09-08	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6580	0.6580	0.6600	0.6600	-0.0020	-0.30%
2026-09-07	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6600	0.6600	0.6600	0.6600	0.0000	0.00%
2026-09-04	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6600	0.6600	0.6650	0.6650	-0.0050	-0.75%
2026-09-03	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6650	0.6650	0.6560	0.6560	0.0090	1.35%
2026-09-02	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6560	0.6560	0.6510	0.6510	0.0050	0.77%

2026-09-01	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6510	0.6510	0.6620	0.6620	-0.0110	-1.69%
2026-08-31	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6620	0.6620	0.0000	0.00%
2026-08-28	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6760	0.6760	-0.0140	-2.11%
2026-08-27	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6760	0.6760	0.6740	0.6740	0.0020	0.30%
2026-08-26	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6740	0.6740	0.6830	0.6830	-0.0090	-1.34%
2026-08-25	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6830	0.6830	0.6770	0.6770	0.0060	0.88%
2026-08-24	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6770	0.6770	0.6780	0.6780	-0.0010	-0.15%
2026-08-21	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6780	0.6780	0.6690	0.6690	0.0090	1.33%
2026-08-20	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6690	0.6690	0.6620	0.6620	0.0070	1.05%
2026-08-19	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6400	0.6400	0.0220	3.32%
2026-08-18	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6400	0.6400	0.6530	0.6530	-0.0130	-2.03%
2026-08-17	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6530	0.6530	0.6460	0.6460	0.0070	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%