中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)

今天最新净值 1.1691 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1691
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6095亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：李照男

近一月中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1691	1.1691	0.0003	0.03%
2026-09-15	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1691	1.1691	1.1692	1.1692	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1690	1.1690	0.0002	0.02%
2026-09-11	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1690	1.1690	1.1692	1.1692	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1695	1.1695	1.1700	1.1700	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%
2026-09-04	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1697	1.1697	1.1705	1.1705	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1707	1.1707	1.1713	1.1713	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1722	1.1722	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1722	1.1722	1.1718	1.1718	0.0004	0.03%
2026-08-26	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1712	1.1712	0.0006	0.05%
2026-08-25	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1712	1.1712	1.1709	1.1709	0.0003	0.03%
2026-08-24	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1709	1.1709	1.1711	1.1711	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1711	1.1711	1.1713	1.1713	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-19	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1712	1.1712	1.1717	1.1717	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1699	1.1699	0.0019	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%