中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)

今天最新净值 1.1694 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6095亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：李照男

近一季中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1691	1.1691	0.0003	0.03%
2026-09-15	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1691	1.1691	1.1692	1.1692	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1690	1.1690	0.0002	0.02%
2026-09-11	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1690	1.1690	1.1692	1.1692	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1695	1.1695	1.1700	1.1700	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%
2026-09-04	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1697	1.1697	1.1705	1.1705	-0.0008	-0.07%

2026-09-03	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1707	1.1707	1.1713	1.1713	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1722	1.1722	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1722	1.1722	1.1718	1.1718	0.0004	0.03%
2026-08-26	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1712	1.1712	0.0006	0.05%
2026-08-25	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1712	1.1712	1.1709	1.1709	0.0003	0.03%
2026-08-24	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1709	1.1709	1.1711	1.1711	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1711	1.1711	1.1713	1.1713	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-19	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1712	1.1712	1.1717	1.1717	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1699	1.1699	0.0019	0.16%
2026-08-14	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1699	1.1699	1.1700	1.1700	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1700	1.1700	1.1708	1.1708	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1708	1.1708	1.1711	1.1711	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1711	1.1711	1.1719	1.1719	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1719	1.1719	1.1719	1.1719	0.0000	0.00%
2026-08-07	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-08-06	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1715	1.1715	1.1700	1.1700	0.0015	0.13%
2026-08-04	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1700	1.1700	1.1694	1.1694	0.0006	0.05%
2026-08-03	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1695	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1695	1.1695	1.1684	1.1684	0.0011	0.09%
2026-07-30	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1684	1.1684	1.1681	1.1681	0.0003	0.03%
2026-07-29	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1681	1.1681	1.1671	1.1671	0.0010	0.09%
2026-07-28	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1671	1.1671	1.1677	1.1677	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1677	1.1677	1.1664	1.1664	0.0013	0.11%
2026-07-24	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1664	1.1664	1.1672	1.1672	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1672	1.1672	1.1665	1.1665	0.0007	0.06%
2026-07-22	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1665	1.1665	1.1670	1.1670	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1670	1.1670	1.1655	1.1655	0.0015	0.13%
2026-07-20	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1649	1.1649	0.0006	0.05%
2026-07-17	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1649	1.1649	1.1654	1.1654	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1656	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1656	1.1656	1.1647	1.1647	0.0009	0.08%
2026-07-13	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1657	1.1657	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1657	1.1657	1.1666	1.1666	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1666	1.1666	1.1656	1.1656	0.0010	0.09%
2026-07-08	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1656	1.1656	1.1662	1.1662	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1662	1.1662	1.1667	1.1667	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1667	1.1667	1.1670	1.1670	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1670	1.1670	1.1662	1.1662	0.0008	0.07%
2026-07-02	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1662	1.1662	1.1669	1.1669	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1669	1.1669	1.1664	1.1664	0.0005	0.04%
2026-06-30	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1664	1.1664	1.1646	1.1646	0.0018	0.15%
2026-06-29	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1646	1.1646	1.1648	1.1648	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1648	1.1648	1.1650	1.1650	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1650	1.1650	1.1662	1.1662	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1662	1.1662	1.1665	1.1665	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1665	1.1665	1.1678	1.1678	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1678	1.1678	1.1680	1.1680	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1680	1.1680	1.1689	1.1689	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%