中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(025236)
今天最新净值
1.1537
0.0003 0.03%
2025-12-22
- 累计净值：1.1537
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6095亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李照男
近一季中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
近一季,中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1530 |
1.1530 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1526 |
1.1526 |
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| 2025-12-09 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-08 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1520 |
1.1520 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1525 |
1.1525 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-17 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
025236 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0003 |
-0.03% |
