国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025245)

今天最新净值 1.0355 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C(025245)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0355	1.0355	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0382	1.0382	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2026-09-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0377	1.0377	0.0003	0.03%
2026-09-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0333	1.0333	0.0044	0.43%
2026-09-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0338	1.0338	0.0017	0.16%
2026-09-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0375	1.0375	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0415	1.0415	-0.0040	-0.38%
2026-08-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0393	1.0393	0.0022	0.21%

2026-08-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0417	1.0417	-0.0024	-0.23%
2026-08-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0356	1.0356	0.0061	0.59%
2026-08-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%
2026-08-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2026-08-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0400	1.0400	-0.0056	-0.54%
2026-08-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0377	1.0377	0.0023	0.22%
2026-08-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0347	1.0347	0.0030	0.29%
2026-08-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0493	1.0493	-0.0146	-1.41%
2026-08-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0517	1.0517	-0.0024	-0.23%
2026-08-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0432	1.0432	0.0085	0.81%
2026-08-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0417	1.0417	0.0015	0.14%
2026-08-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0440	1.0440	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0398	1.0398	0.0042	0.40%
2026-08-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0422	1.0422	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%

2026-08-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0363	1.0363	0.0062	0.60%
2026-08-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0352	1.0352	0.0011	0.11%
2026-08-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0286	1.0286	0.0066	0.64%
2026-08-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0198	1.0198	0.0088	0.86%
2026-08-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0243	1.0243	-0.0045	-0.44%
2026-07-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0192	1.0192	0.0051	0.50%
2026-07-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0245	1.0245	-0.0053	-0.52%
2026-07-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2026-07-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0340	1.0340	-0.0097	-0.94%
2026-07-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0306	1.0306	0.0034	0.33%
2026-07-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0360	1.0360	-0.0054	-0.52%
2026-07-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0368	1.0368	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0394	1.0394	-0.0026	-0.25%
2026-07-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0300	1.0300	0.0094	0.91%
2026-07-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0316	1.0316	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0424	1.0424	-0.0108	-1.04%
2026-07-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0489	1.0489	-0.0065	-0.62%
2026-07-15	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0513	1.0513	-0.0024	-0.23%
2026-07-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0462	1.0462	0.0051	0.49%
2026-07-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0556	1.0556	-0.0094	-0.89%
2026-07-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0606	1.0606	-0.0050	-0.47%
2026-07-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0541	1.0541	0.0065	0.62%
2026-07-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0566	1.0566	-0.0025	-0.24%
2026-07-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0611	1.0611	-0.0045	-0.42%
2026-07-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0620	1.0620	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0599	1.0599	0.0021	0.20%
2026-07-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0717	1.0717	-0.0118	-1.11%
2026-07-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0760	1.0760	-0.0043	-0.40%
2026-06-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0704	1.0704	0.0056	0.52%
2026-06-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0679	1.0679	0.0025	0.23%
2026-06-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0768	1.0768	-0.0089	-0.83%
2026-06-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0700	1.0700	0.0068	0.64%
2026-06-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0663	1.0663	0.0037	0.35%
2026-06-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0773	1.0773	-0.0110	-1.03%
2026-06-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0725	1.0725	0.0048	0.45%
2026-06-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0668	1.0668	0.0057	0.53%
2026-06-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0617	1.0617	0.0051	0.48%
2026-06-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0586	1.0586	0.0031	0.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%