平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025247)

今天最新净值 0.9751 -0.0031 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 -0.0012 -0.1149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9751
成立日期：2025-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.90亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一月平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9782	0.9782	-0.0031	-0.32%
2026-09-10	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9801	0.9801	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9798	0.9798	0.0003	0.03%
2026-09-08	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9812	0.9812	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9756	0.9756	0.0056	0.57%
2026-09-04	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9774	0.9774	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9761	0.9761	0.0013	0.13%
2026-09-02	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9814	0.9814	-0.0053	-0.54%
2026-09-01	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9848	0.9848	-0.0034	-0.35%
2026-08-31	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9845	0.9845	0.0003	0.03%

2026-08-28	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9869	0.9869	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9823	0.9823	0.0046	0.47%
2026-08-26	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9813	0.9813	0.0010	0.10%
2026-08-25	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9818	0.9818	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9870	0.9870	-0.0052	-0.53%
2026-08-21	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9842	0.9842	0.0028	0.28%
2026-08-20	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9816	0.9816	0.0026	0.26%
2026-08-19	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9945	0.9945	-0.0129	-1.31%
2026-08-18	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9960	0.9960	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9890	0.9890	0.0070	0.71%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%