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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025247)

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今天最新净值 0.9751 -0.0031 -0.32% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 -0.0012 -0.1149% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9751
  • 成立日期：2025-10-15
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：14.90亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
近一季平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9782 0.9782 -0.0031 -0.32%
2026-09-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9801 0.9801 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9798 0.9798 0.0003 0.03%
2026-09-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9756 0.9756 0.0056 0.57%
2026-09-04 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9774 0.9774 -0.0018 -0.18%
2026-09-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2026-09-02 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9814 0.9814 -0.0053 -0.54%
2026-09-01 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9848 0.9848 -0.0034 -0.35%
2026-08-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2026-08-28 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9869 0.9869 -0.0024 -0.24%
2026-08-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9823 0.9823 0.0046 0.47%
2026-08-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2026-08-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9818 0.9818 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9870 0.9870 -0.0052 -0.53%
2026-08-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9842 0.9842 0.0028 0.28%
2026-08-20 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9816 0.9816 0.0026 0.26%
2026-08-19 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9945 0.9945 -0.0129 -1.31%
2026-08-18 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9960 0.9960 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71%
2026-08-14 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9869 0.9869 0.0021 0.21%
2026-08-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9849 0.9849 0.0033 0.34%
2026-08-11 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9860 0.9860 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2026-08-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9817 0.9817 0.0042 0.43%
2026-08-06 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9806 0.9806 0.0011 0.11%
2026-08-05 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9752 0.9752 0.0054 0.55%
2026-08-04 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9658 0.9658 0.0094 0.97%
2026-08-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2026-07-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9626 0.9626 0.0061 0.63%
2026-07-30 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9710 0.9710 -0.0084 -0.87%
2026-07-29 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9693 0.9693 0.0017 0.18%
2026-07-28 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9793 0.9793 -0.0100 -1.03%
2026-07-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9747 0.9747 0.0046 0.47%
2026-07-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9789 0.9789 -0.0042 -0.43%
2026-07-23 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9784 0.9784 0.0005 0.05%
2026-07-22 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9799 0.9799 -0.0015 -0.15%
2026-07-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9730 0.9730 0.0069 0.71%
2026-07-20 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10%
2026-07-17 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9834 0.9834 -0.0094 -0.96%
2026-07-16 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9874 0.9874 -0.0040 -0.41%
2026-07-15 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9835 0.9835 0.0046 0.47%
2026-07-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9895 0.9895 -0.0060 -0.61%
2026-07-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9922 0.9922 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9888 0.9888 0.0034 0.34%
2026-07-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9913 0.9913 -0.0025 -0.25%
2026-07-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
2026-07-06 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9956 0.9956 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9934 0.9934 0.0022 0.22%
2026-07-02 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9981 0.9981 -0.0047 -0.47%
2026-07-01 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9973 0.9973 0.0017 0.17%
2026-06-29 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2026-06-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0009 1.0009 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12%
2026-06-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9977 0.9977 0.0020 0.20%
2026-06-23 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0029 1.0029 -0.0052 -0.52%
2026-06-22 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0006 1.0006 0.0023 0.23%
2026-06-18 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9994 0.9994 0.0012 0.12%
2026-06-17 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9976 0.9976 0.0018 0.18%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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