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华富可转债债券D基金净值查询(025274)

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今天最新净值 1.3788 0.0016 0.12% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3788
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2774亿
  • 最近资产：5.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：戴弘毅
近半年华富可转债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华富可转债债券D(025274)基金累计收益率-16.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025274 华富可转债债券D 1.3788 1.3788 1.3772 1.3772 0.0016 0.12%
2026-09-16 025274 华富可转债债券D 1.3772 1.3772 1.3560 1.3560 0.0212 1.56%
2026-09-15 025274 华富可转债债券D 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.07%
2026-09-14 025274 华富可转债债券D 1.3570 1.3570 1.3470 1.3470 0.0100 0.74%
2026-09-11 025274 华富可转债债券D 1.3470 1.3470 1.3528 1.3528 -0.0058 -0.43%
2026-09-10 025274 华富可转债债券D 1.3528 1.3528 1.3615 1.3615 -0.0087 -0.64%
2026-09-09 025274 华富可转债债券D 1.3615 1.3615 1.3737 1.3737 -0.0122 -0.89%
2026-09-08 025274 华富可转债债券D 1.3737 1.3737 1.3751 1.3751 -0.0014 -0.10%
2026-09-07 025274 华富可转债债券D 1.3751 1.3751 1.3502 1.3502 0.0249 1.84%
2026-09-04 025274 华富可转债债券D 1.3502 1.3502 1.3701 1.3701 -0.0199 -1.45%
2026-09-03 025274 华富可转债债券D 1.3701 1.3701 1.3802 1.3802 -0.0101 -0.73%
2026-09-02 025274 华富可转债债券D 1.3802 1.3802 1.4081 1.4081 -0.0279 -2.02%
2026-09-01 025274 华富可转债债券D 1.4081 1.4081 1.4329 1.4329 -0.0248 -1.73%
2026-08-31 025274 华富可转债债券D 1.4329 1.4329 1.4259 1.4259 0.0070 0.49%
2026-08-28 025274 华富可转债债券D 1.4259 1.4259 1.4369 1.4369 -0.0110 -0.77%
2026-08-27 025274 华富可转债债券D 1.4369 1.4369 1.4058 1.4058 0.0311 2.21%
2026-08-26 025274 华富可转债债券D 1.4058 1.4058 1.4009 1.4009 0.0049 0.35%
2026-08-25 025274 华富可转债债券D 1.4009 1.4009 1.3922 1.3922 0.0087 0.62%
2026-08-24 025274 华富可转债债券D 1.3922 1.3922 1.4111 1.4111 -0.0189 -1.34%
2026-08-21 025274 华富可转债债券D 1.4111 1.4111 1.4106 1.4106 0.0005 0.04%
2026-08-20 025274 华富可转债债券D 1.4106 1.4106 1.4081 1.4081 0.0025 0.18%
2026-08-19 025274 华富可转债债券D 1.4081 1.4081 1.4603 1.4603 -0.0522 -3.57%
2026-08-18 025274 华富可转债债券D 1.4603 1.4603 1.4658 1.4658 -0.0055 -0.38%
2026-08-17 025274 华富可转债债券D 1.4658 1.4658 1.4269 1.4269 0.0389 2.73%
2026-08-14 025274 华富可转债债券D 1.4269 1.4269 1.4136 1.4136 0.0133 0.94%
2026-08-13 025274 华富可转债债券D 1.4136 1.4136 1.4330 1.4330 -0.0194 -1.35%
2026-08-12 025274 华富可转债债券D 1.4330 1.4330 1.4317 1.4317 0.0013 0.09%
2026-08-11 025274 华富可转债债券D 1.4317 1.4317 1.4446 1.4446 -0.0129 -0.89%
2026-08-10 025274 华富可转债债券D 1.4446 1.4446 1.4522 1.4522 -0.0076 -0.52%
2026-08-07 025274 华富可转债债券D 1.4522 1.4522 1.4380 1.4380 0.0142 0.99%
2026-08-06 025274 华富可转债债券D 1.4380 1.4380 1.4332 1.4332 0.0048 0.33%
2026-08-05 025274 华富可转债债券D 1.4332 1.4332 1.4030 1.4030 0.0302 2.15%
2026-08-04 025274 华富可转债债券D 1.4030 1.4030 1.3574 1.3574 0.0456 3.36%
2026-08-03 025274 华富可转债债券D 1.3574 1.3574 1.3776 1.3776 -0.0202 -1.47%
2026-07-31 025274 华富可转债债券D 1.3776 1.3776 1.3612 1.3612 0.0164 1.20%
2026-07-30 025274 华富可转债债券D 1.3612 1.3612 1.3910 1.3910 -0.0298 -2.14%
2026-07-29 025274 华富可转债债券D 1.3910 1.3910 1.3811 1.3811 0.0099 0.72%
2026-07-28 025274 华富可转债债券D 1.3811 1.3811 1.4371 1.4371 -0.0560 -3.90%
2026-07-27 025274 华富可转债债券D 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80%
2026-07-24 025274 华富可转债债券D 1.3979 1.3979 1.4017 1.4017 -0.0038 -0.27%
2026-07-23 025274 华富可转债债券D 1.4017 1.4017 1.4079 1.4079 -0.0062 -0.44%
2026-07-22 025274 华富可转债债券D 1.4079 1.4079 1.4391 1.4391 -0.0312 -2.17%
2026-07-21 025274 华富可转债债券D 1.4391 1.4391 1.3787 1.3787 0.0604 4.38%
2026-07-20 025274 华富可转债债券D 1.3787 1.3787 1.4063 1.4063 -0.0276 -1.96%
2026-07-17 025274 华富可转债债券D 1.4063 1.4063 1.4454 1.4454 -0.0391 -2.71%
2026-07-16 025274 华富可转债债券D 1.4454 1.4454 1.4851 1.4851 -0.0397 -2.67%
2026-07-15 025274 华富可转债债券D 1.4851 1.4851 1.5192 1.5192 -0.0341 -2.24%
2026-07-14 025274 华富可转债债券D 1.5192 1.5192 1.4909 1.4909 0.0283 1.90%
2026-07-13 025274 华富可转债债券D 1.4909 1.4909 1.5501 1.5501 -0.0592 -3.82%
2026-07-10 025274 华富可转债债券D 1.5501 1.5501 1.5840 1.5840 -0.0339 -2.14%
2026-07-09 025274 华富可转债债券D 1.5840 1.5840 1.5374 1.5374 0.0466 3.03%
2026-07-08 025274 华富可转债债券D 1.5374 1.5374 1.5547 1.5547 -0.0173 -1.11%
2026-07-07 025274 华富可转债债券D 1.5547 1.5547 1.5868 1.5868 -0.0321 -2.02%
2026-07-06 025274 华富可转债债券D 1.5868 1.5868 1.5817 1.5817 0.0051 0.32%
2026-07-03 025274 华富可转债债券D 1.5817 1.5817 1.5934 1.5934 -0.0117 -0.73%
2026-07-02 025274 华富可转债债券D 1.5934 1.5934 1.6361 1.6361 -0.0427 -2.61%
2026-07-01 025274 华富可转债债券D 1.6361 1.6361 1.6611 1.6611 -0.0250 -1.51%
2026-06-30 025274 华富可转债债券D 1.6611 1.6611 1.6108 1.6108 0.0503 3.12%
2026-06-29 025274 华富可转债债券D 1.6108 1.6108 1.6317 1.6317 -0.0209 -1.30%
2026-06-26 025274 华富可转债债券D 1.6317 1.6317 1.6542 1.6542 -0.0225 -1.36%
2026-06-25 025274 华富可转债债券D 1.6542 1.6542 1.6471 1.6471 0.0071 0.43%
2026-06-24 025274 华富可转债债券D 1.6471 1.6471 1.6200 1.6200 0.0271 1.67%
2026-06-23 025274 华富可转债债券D 1.6200 1.6200 1.6552 1.6552 -0.0352 -2.13%
2026-06-22 025274 华富可转债债券D 1.6552 1.6552 1.6468 1.6468 0.0084 0.51%
2026-06-18 025274 华富可转债债券D 1.6468 1.6468 1.6516 1.6516 -0.0048 -0.29%
2026-06-17 025274 华富可转债债券D 1.6516 1.6516 1.6419 1.6419 0.0097 0.59%
2026-06-16 025274 华富可转债债券D 1.6419 1.6419 1.6320 1.6320 0.0099 0.61%
2026-06-15 025274 华富可转债债券D 1.6320 1.6320 1.6076 1.6076 0.0244 1.52%
2026-06-12 025274 华富可转债债券D 1.6076 1.6076 1.5935 1.5935 0.0141 0.88%
2026-06-11 025274 华富可转债债券D 1.5935 1.5935 1.5932 1.5932 0.0003 0.02%
2026-06-10 025274 华富可转债债券D 1.5932 1.5932 1.6185 1.6185 -0.0253 -1.56%
2026-06-09 025274 华富可转债债券D 1.6185 1.6185 1.6044 1.6044 0.0141 0.88%
2026-06-08 025274 华富可转债债券D 1.6044 1.6044 1.6295 1.6295 -0.0251 -1.54%
2026-06-05 025274 华富可转债债券D 1.6295 1.6295 1.6373 1.6373 -0.0078 -0.48%
2026-06-04 025274 华富可转债债券D 1.6373 1.6373 1.6506 1.6506 -0.0133 -0.81%
2026-06-03 025274 华富可转债债券D 1.6506 1.6506 1.6496 1.6496 0.0010 0.06%
2026-06-02 025274 华富可转债债券D 1.6496 1.6496 1.6426 1.6426 0.0070 0.43%
2026-06-01 025274 华富可转债债券D 1.6426 1.6426 1.6281 1.6281 0.0145 0.89%
2026-05-29 025274 华富可转债债券D 1.6281 1.6281 1.6510 1.6510 -0.0229 -1.39%
2026-05-28 025274 华富可转债债券D 1.6510 1.6510 1.6419 1.6419 0.0091 0.55%
2026-05-27 025274 华富可转债债券D 1.6419 1.6419 1.6575 1.6575 -0.0156 -0.94%
2026-05-26 025274 华富可转债债券D 1.6575 1.6575 1.6736 1.6736 -0.0161 -0.96%
2026-05-25 025274 华富可转债债券D 1.6736 1.6736 1.6709 1.6709 0.0027 0.16%
2026-05-22 025274 华富可转债债券D 1.6709 1.6709 1.6604 1.6604 0.0105 0.63%
2026-05-21 025274 华富可转债债券D 1.6604 1.6604 1.6855 1.6855 -0.0251 -1.49%
2026-05-20 025274 华富可转债债券D 1.6855 1.6855 1.6947 1.6947 -0.0092 -0.54%
2026-05-19 025274 华富可转债债券D 1.6947 1.6947 1.6786 1.6786 0.0161 0.96%
2026-05-18 025274 华富可转债债券D 1.6786 1.6786 1.6817 1.6817 -0.0031 -0.18%
2026-05-15 025274 华富可转债债券D 1.6817 1.6817 1.6956 1.6956 -0.0139 -0.82%
2026-05-14 025274 华富可转债债券D 1.6956 1.6956 1.7383 1.7383 -0.0427 -2.46%
2026-05-13 025274 华富可转债债券D 1.7383 1.7383 1.7280 1.7280 0.0103 0.60%
2026-05-12 025274 华富可转债债券D 1.7280 1.7280 1.7573 1.7573 -0.0293 -1.70%
2026-05-11 025274 华富可转债债券D 1.7573 1.7573 1.7409 1.7409 0.0164 0.94%
2026-05-08 025274 华富可转债债券D 1.7409 1.7409 1.7356 1.7356 0.0053 0.31%
2026-04-30 025274 华富可转债债券D 1.7134 1.7134 1.7130 1.7130 0.0004 0.02%
2026-04-29 025274 华富可转债债券D 1.7130 1.7130 1.7006 1.7006 0.0124 0.73%
2026-04-28 025274 华富可转债债券D 1.7006 1.7006 1.7133 1.7133 -0.0127 -0.74%
2026-04-27 025274 华富可转债债券D 1.7133 1.7133 1.7150 1.7150 -0.0017 -0.10%
2026-04-24 025274 华富可转债债券D 1.7150 1.7150 1.7150 1.7150 0.0000 0.00%
2026-04-23 025274 华富可转债债券D 1.7150 1.7150 1.7289 1.7289 -0.0139 -0.80%
2026-04-22 025274 华富可转债债券D 1.7289 1.7289 1.7114 1.7114 0.0175 1.02%
2026-04-21 025274 华富可转债债券D 1.7114 1.7114 1.7139 1.7139 -0.0025 -0.15%
2026-04-20 025274 华富可转债债券D 1.7139 1.7139 1.7098 1.7098 0.0041 0.24%
2026-04-17 025274 华富可转债债券D 1.7098 1.7098 1.7024 1.7024 0.0074 0.43%
2026-04-16 025274 华富可转债债券D 1.7024 1.7024 1.6764 1.6764 0.0260 1.55%
2026-04-15 025274 华富可转债债券D 1.6764 1.6764 1.6753 1.6753 0.0011 0.07%
2026-04-14 025274 华富可转债债券D 1.6753 1.6753 1.6585 1.6585 0.0168 1.01%
2026-04-13 025274 华富可转债债券D 1.6585 1.6585 1.6689 1.6689 -0.0104 -0.62%
2026-04-10 025274 华富可转债债券D 1.6689 1.6689 1.6710 1.6710 -0.0021 -0.13%
2026-04-09 025274 华富可转债债券D 1.6710 1.6710 1.6771 1.6771 -0.0061 -0.36%
2026-04-08 025274 华富可转债债券D 1.6771 1.6771 1.6316 1.6316 0.0455 2.79%
2026-04-07 025274 华富可转债债券D 1.6316 1.6316 1.6234 1.6234 0.0082 0.51%
2026-04-03 025274 华富可转债债券D 1.6234 1.6234 1.6220 1.6220 0.0014 0.09%
2026-04-02 025274 华富可转债债券D 1.6220 1.6220 1.6413 1.6413 -0.0193 -1.18%
2026-04-01 025274 华富可转债债券D 1.6413 1.6413 1.6100 1.6100 0.0313 1.94%
2026-03-31 025274 华富可转债债券D 1.6100 1.6100 1.6329 1.6329 -0.0229 -1.40%
2026-03-30 025274 华富可转债债券D 1.6329 1.6329 1.6502 1.6502 -0.0173 -1.05%
2026-03-27 025274 华富可转债债券D 1.6502 1.6502 1.6413 1.6413 0.0089 0.54%
2026-03-26 025274 华富可转债债券D 1.6413 1.6413 1.6663 1.6663 -0.0250 -1.50%
2026-03-25 025274 华富可转债债券D 1.6663 1.6663 1.6480 1.6480 0.0183 1.11%
2026-03-24 025274 华富可转债债券D 1.6480 1.6480 1.6096 1.6096 0.0384 2.39%
2026-03-23 025274 华富可转债债券D 1.6096 1.6096 1.6355 1.6355 -0.0259 -1.58%
2026-03-20 025274 华富可转债债券D 1.6355 1.6355 1.6485 1.6485 -0.0130 -0.79%
2026-03-19 025274 华富可转债债券D 1.6485 1.6485 1.6805 1.6805 -0.0320 -1.90%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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