恒生前海匠心精选混合A基金净值查询(025287)

今天最新净值 0.8758 0.0169 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0079 0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8758
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪

近一月恒生前海匠心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海匠心精选混合A(025287)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.8762	0.8758	0.8758	0.0004	0.05%
2026-09-16	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8758	0.8758	0.8589	0.8589	0.0169	1.97%
2026-09-15	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8589	0.8589	0.8640	0.8640	-0.0051	-0.59%
2026-09-14	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8640	0.8640	0.8571	0.8571	0.0069	0.81%
2026-09-11	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8571	0.8571	0.8764	0.8764	-0.0193	-2.25%
2026-09-10	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8764	0.8764	0.8900	0.8900	-0.0136	-1.55%
2026-09-09	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8900	0.8900	0.8878	0.8878	0.0022	0.25%
2026-09-08	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8878	0.8878	0.8827	0.8827	0.0051	0.58%
2026-09-07	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8827	0.8827	0.8738	0.8738	0.0089	1.02%
2026-09-04	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8738	0.8738	0.8809	0.8809	-0.0071	-0.81%

2026-09-03	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8809	0.8809	0.8788	0.8788	0.0021	0.24%
2026-09-02	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8788	0.8788	0.8866	0.8866	-0.0078	-0.88%
2026-09-01	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8866	0.8866	0.8881	0.8881	-0.0015	-0.17%
2026-08-31	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8881	0.8881	0.8843	0.8843	0.0038	0.43%
2026-08-28	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8843	0.8843	0.8820	0.8820	0.0023	0.26%
2026-08-27	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8820	0.8820	0.8675	0.8675	0.0145	1.67%
2026-08-26	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8675	0.8675	0.8674	0.8674	0.0001	0.01%
2026-08-25	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8674	0.8674	0.8600	0.8600	0.0074	0.86%
2026-08-24	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8600	0.8600	0.8688	0.8688	-0.0088	-1.01%
2026-08-21	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8688	0.8688	0.8691	0.8691	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8691	0.8691	0.8551	0.8551	0.0140	1.64%
2026-08-19	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8551	0.8551	0.8961	0.8961	-0.0410	-4.58%
2026-08-18	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8961	0.8961	0.8956	0.8956	0.0005	0.06%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
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恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
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恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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