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恒生前海匠心精选混合A基金净值查询(025287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9856 -0.0128 -1.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9856
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪

近一月恒生前海匠心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海匠心精选混合A(025287)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9899	0.9899	0.9856	0.9856	0.0043	0.44%
2025-12-16	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9856	0.9856	0.9984	0.9984	-0.0128	-1.28%
2025-12-15	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9984	0.9984	0.9979	0.9979	0.0005	0.05%
2025-12-12	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9979	0.9979	0.9968	0.9968	0.0011	0.11%
2025-12-11	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9968	0.9968	1.0115	1.0115	-0.0147	-1.45%
2025-12-10	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2025-12-09	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0109	1.0109	1.0176	1.0176	-0.0067	-0.66%
2025-12-08	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0176	1.0176	1.0141	1.0141	0.0035	0.35%
2025-12-05	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0141	1.0141	1.0024	1.0024	0.0117	1.17%
2025-12-04	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0024	1.0024	1.0095	1.0095	-0.0071	-0.70%

2025-12-03	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0095	1.0095	1.0085	1.0085	0.0010	0.10%
2025-12-02	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0085	1.0085	1.0064	1.0064	0.0021	0.21%
2025-12-01	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0064	1.0064	0.9988	0.9988	0.0076	0.76%
2025-11-28	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9988	0.9988	0.9928	0.9928	0.0060	0.60%
2025-11-27	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9928	0.9928	0.9936	0.9936	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	0.0000	0.00%
2025-11-25	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9936	0.9936	0.9814	0.9814	0.0122	1.24%
2025-11-24	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9814	0.9814	0.9710	0.9710	0.0104	1.07%
2025-11-21	025287	恒生前海匠心精选混合A	0.9710	0.9710	1.0066	1.0066	-0.0356	-3.54%
2025-11-20	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0066	1.0066	1.0144	1.0144	-0.0078	-0.77%
2025-11-19	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0144	1.0144	1.0243	1.0243	-0.0099	-0.97%
2025-11-18	025287	恒生前海匠心精选混合A	1.0243	1.0243	1.0362	1.0362	-0.0119	-1.15%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%