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银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询(025327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9918 0.0014 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9918
成立日期：2025-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一月银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9918	0.9918	0.9904	0.9904	0.0014	0.14%
2025-12-05	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9905	0.9905	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9905	0.9905	0.9863	0.9863	0.0042	0.43%
2025-11-21	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9863	0.9863	1.0009	1.0009	-0.0146	-1.48%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%