银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询(025327)
今天最新净值
1.0023
0.0092 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
0.0048 0.4357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0223
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周晶
近一月,银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0020 |
1.0220 |
1.0023 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
1.0223 |
0.9931 |
1.0131 |
0.0092 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9931 |
1.0131 |
0.9961 |
1.0161 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9961 |
1.0161 |
1.0004 |
1.0204 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0004 |
1.0204 |
1.0060 |
1.0260 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0060 |
1.0260 |
1.0091 |
1.0291 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0091 |
1.0291 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0074 |
1.0274 |
1.0127 |
1.0327 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0127 |
1.0327 |
0.9945 |
1.0145 |
0.0182 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9945 |
1.0145 |
0.9994 |
1.0194 |
-0.0049 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9994 |
1.0194 |
0.9950 |
1.0150 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9950 |
1.0150 |
1.0076 |
1.0276 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0076 |
1.0276 |
1.0189 |
1.0389 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0189 |
1.0389 |
1.0148 |
1.0348 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0148 |
1.0348 |
1.0168 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0168 |
1.0368 |
0.9985 |
1.0185 |
0.0183 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9985 |
1.0185 |
0.9986 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9986 |
1.0186 |
0.9943 |
1.0143 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9943 |
1.0143 |
1.0125 |
1.0325 |
-0.0182 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0125 |
1.0325 |
1.0023 |
1.0223 |
0.0102 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
1.0223 |
1.0000 |
1.0200 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0000 |
1.0200 |
1.0308 |
1.0508 |
-0.0308 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
025327 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0308 |
1.0508 |
1.0323 |
1.0523 |
-0.0015 |
-0.15% |
