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银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询(025327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9918 0.0014 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9918
成立日期：2025-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

今年以来银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9918	0.9918	0.9904	0.9904	0.0014	0.14%
2025-12-05	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9905	0.9905	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9905	0.9905	0.9863	0.9863	0.0042	0.43%
2025-11-21	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9863	0.9863	1.0009	1.0009	-0.0146	-1.48%
2025-11-14	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0017	1.0017	1.0003	1.0003	0.0014	0.14%
2025-10-31	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-10-28	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%
银华动力领航混合A	0.9950	3.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%