基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询(025327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0023 0.0092 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一周银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0020	1.0220	1.0023	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0023	1.0223	0.9931	1.0131	0.0092	0.93%
2026-09-15	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9931	1.0131	0.9961	1.0161	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9961	1.0161	1.0004	1.0204	-0.0043	-0.43%
2026-09-11	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0004	1.0204	1.0060	1.0260	-0.0056	-0.56%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%
银华成长智选混合A	1.2524	3.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%