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银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询(025327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0023 0.0092 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一周银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0020	1.0220	1.0023	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0023	1.0223	0.9931	1.0131	0.0092	0.93%
2026-09-15	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9931	1.0131	0.9961	1.0161	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9961	1.0161	1.0004	1.0204	-0.0043	-0.43%
2026-09-11	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0004	1.0204	1.0060	1.0260	-0.0056	-0.56%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%
银华成长智选混合A	1.2524	3.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%