国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询(025621)

今天最新净值 1.1049 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1049
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻李煜

近一季国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2026-09-17	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-16	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-09-15	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-14	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2026-09-11	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-08	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1046	1.1046	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1038	1.1038	0.0008	0.07%

2026-09-04	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1038	1.1038	1.1039	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1039	1.1039	1.1033	1.1033	0.0006	0.05%
2026-09-02	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1033	1.1033	1.1038	1.1038	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%
2026-08-31	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-08-28	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1033	1.1033	1.1034	1.1034	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1034	1.1034	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-08-25	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-08-24	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2026-08-21	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1031	1.1031	1.1032	1.1032	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2026-08-19	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1028	1.1028	1.1035	1.1035	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1030	1.1030	0.0005	0.05%
2026-08-17	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%

2026-08-14	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1022	1.1022	0.0002	0.02%
2026-08-12	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1022	1.1022	1.1024	1.1024	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1029	1.1029	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2026-08-07	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.1020	1.1020	0.0003	0.03%
2026-08-06	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-05	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1020	1.1020	1.1017	1.1017	0.0003	0.03%
2026-08-04	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1017	1.1017	1.1015	1.1015	0.0002	0.02%
2026-08-03	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1017	1.1017	1.1013	1.1013	0.0004	0.04%
2026-07-30	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
2026-07-29	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-07-28	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1008	1.1008	1.1012	1.1012	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%
2026-07-24	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1009	1.1009	1.1011	1.1011	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-22	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1011	1.1011	1.1004	1.1004	0.0007	0.06%
2026-07-21	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-07-20	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-07-17	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-16	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2026-07-14	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0999	1.0999	1.0993	1.0993	0.0006	0.05%
2026-07-13	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0993	1.0993	1.0996	1.0996	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-07-09	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-08	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0995	1.0995	1.0996	1.0996	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.1002	1.1002	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1002	1.1002	1.0996	1.0996	0.0006	0.05%
2026-07-03	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.0994	1.0994	0.0002	0.02%
2026-07-02	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0994	1.0994	1.0996	1.0996	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.0999	1.0999	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0999	1.0999	1.0995	1.0995	0.0004	0.04%
2026-06-29	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0995	1.0995	1.0984	1.0984	0.0011	0.10%
2026-06-26	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2026-06-24	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0983	1.0983	1.0976	1.0976	0.0007	0.06%
2026-06-23	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0976	1.0976	1.0984	1.0984	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%