易方达港股通科技混合C基金净值查询(025649)
今天最新净值
0.9371
0.0089 0.96%
2025-12-19
- 累计净值：0.9371
- 成立日期：2025-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.41亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李剑锋
近一季,易方达港股通科技混合C(025649)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0089 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0142 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0072 |
0.76% |
|
|
| 2025-11-21 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0272 |
-2.87% |
| 2025-11-14 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0169 |
-1.74% |
| 2025-10-31 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-10-24 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
