国金科创创业量化选股股票C基金净值查询(025659)
今天最新净值
1.0775
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月,国金科创创业量化选股股票C(025659)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0369 |
3.44% |
| 2026-09-04 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2026-09-03 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0158 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0257 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0183 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1232 |
1.1232 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0378 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0821 |
1.0821 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0289 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0173 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0834 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
025659 |
国金科创创业量化选股股票C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0417 |
3.68% |
