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银华鑫禾混合C基金净值查询(025667)

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今天最新净值 0.8864 -0.0031 -0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8864
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.50亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：和玮
近一季银华鑫禾混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华鑫禾混合C(025667)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025667 银华鑫禾混合C 0.8809 0.8809 0.8864 0.8864 -0.0055 -0.62%
2026-09-14 025667 银华鑫禾混合C 0.8864 0.8864 0.8895 0.8895 -0.0031 -0.35%
2026-09-11 025667 银华鑫禾混合C 0.8895 0.8895 0.9081 0.9081 -0.0186 -2.09%
2026-09-10 025667 银华鑫禾混合C 0.9081 0.9081 0.9077 0.9077 0.0004 0.04%
2026-09-09 025667 银华鑫禾混合C 0.9077 0.9077 0.9061 0.9061 0.0016 0.18%
2026-09-08 025667 银华鑫禾混合C 0.9061 0.9061 0.9179 0.9179 -0.0118 -1.30%
2026-09-07 025667 银华鑫禾混合C 0.9179 0.9179 0.9274 0.9274 -0.0095 -1.03%
2026-09-04 025667 银华鑫禾混合C 0.9274 0.9274 0.9168 0.9168 0.0106 1.16%
2026-09-03 025667 银华鑫禾混合C 0.9168 0.9168 0.9107 0.9107 0.0061 0.67%
2026-09-02 025667 银华鑫禾混合C 0.9107 0.9107 0.9301 0.9301 -0.0194 -2.13%
2026-09-01 025667 银华鑫禾混合C 0.9301 0.9301 0.9265 0.9265 0.0036 0.39%
2026-08-31 025667 银华鑫禾混合C 0.9265 0.9265 0.9266 0.9266 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025667 银华鑫禾混合C 0.9266 0.9266 0.9254 0.9254 0.0012 0.13%
2026-08-27 025667 银华鑫禾混合C 0.9254 0.9254 0.9195 0.9195 0.0059 0.64%
2026-08-26 025667 银华鑫禾混合C 0.9195 0.9195 0.8950 0.8950 0.0245 2.74%
2026-08-25 025667 银华鑫禾混合C 0.8950 0.8950 0.8969 0.8969 -0.0019 -0.21%
2026-08-24 025667 银华鑫禾混合C 0.8969 0.8969 0.8966 0.8966 0.0003 0.03%
2026-08-21 025667 银华鑫禾混合C 0.8966 0.8966 0.8917 0.8917 0.0049 0.55%
2026-08-20 025667 银华鑫禾混合C 0.8917 0.8917 0.8890 0.8890 0.0027 0.30%
2026-08-19 025667 银华鑫禾混合C 0.8890 0.8890 0.8941 0.8941 -0.0051 -0.57%
2026-08-18 025667 银华鑫禾混合C 0.8941 0.8941 0.9015 0.9015 -0.0074 -0.82%
2026-08-17 025667 银华鑫禾混合C 0.9015 0.9015 0.8947 0.8947 0.0068 0.76%
2026-08-14 025667 银华鑫禾混合C 0.8947 0.8947 0.9057 0.9057 -0.0110 -1.23%
2026-08-13 025667 银华鑫禾混合C 0.9057 0.9057 0.9068 0.9068 -0.0011 -0.12%
2026-08-12 025667 银华鑫禾混合C 0.9068 0.9068 0.9050 0.9050 0.0018 0.20%
2026-08-11 025667 银华鑫禾混合C 0.9050 0.9050 0.9139 0.9139 -0.0089 -0.97%
2026-08-10 025667 银华鑫禾混合C 0.9139 0.9139 0.9089 0.9089 0.0050 0.55%
2026-08-07 025667 银华鑫禾混合C 0.9089 0.9089 0.9052 0.9052 0.0037 0.41%
2026-08-06 025667 银华鑫禾混合C 0.9052 0.9052 0.9147 0.9147 -0.0095 -1.04%
2026-08-05 025667 银华鑫禾混合C 0.9147 0.9147 0.9076 0.9076 0.0071 0.78%
2026-08-04 025667 银华鑫禾混合C 0.9076 0.9076 0.9105 0.9105 -0.0029 -0.32%
2026-08-03 025667 银华鑫禾混合C 0.9105 0.9105 0.9154 0.9154 -0.0049 -0.54%
2026-07-31 025667 银华鑫禾混合C 0.9154 0.9154 0.9161 0.9161 -0.0007 -0.08%
2026-07-30 025667 银华鑫禾混合C 0.9161 0.9161 0.9152 0.9152 0.0009 0.10%
2026-07-29 025667 银华鑫禾混合C 0.9152 0.9152 0.9008 0.9008 0.0144 1.60%
2026-07-28 025667 银华鑫禾混合C 0.9008 0.9008 0.9117 0.9117 -0.0109 -1.20%
2026-07-27 025667 银华鑫禾混合C 0.9117 0.9117 0.9107 0.9107 0.0010 0.11%
2026-07-24 025667 银华鑫禾混合C 0.9107 0.9107 0.9271 0.9271 -0.0164 -1.77%
2026-07-23 025667 银华鑫禾混合C 0.9271 0.9271 0.9177 0.9177 0.0094 1.02%
2026-07-22 025667 银华鑫禾混合C 0.9177 0.9177 0.9140 0.9140 0.0037 0.40%
2026-07-21 025667 银华鑫禾混合C 0.9140 0.9140 0.9082 0.9082 0.0058 0.64%
2026-07-20 025667 银华鑫禾混合C 0.9082 0.9082 0.8917 0.8917 0.0165 1.85%
2026-07-17 025667 银华鑫禾混合C 0.8917 0.8917 0.9131 0.9131 -0.0214 -2.34%
2026-07-16 025667 银华鑫禾混合C 0.9131 0.9131 0.9211 0.9211 -0.0080 -0.87%
2026-07-15 025667 银华鑫禾混合C 0.9211 0.9211 0.8958 0.8958 0.0253 2.82%
2026-07-14 025667 银华鑫禾混合C 0.8958 0.8958 0.8910 0.8910 0.0048 0.54%
2026-07-13 025667 银华鑫禾混合C 0.8910 0.8910 0.9027 0.9027 -0.0117 -1.30%
2026-07-10 025667 银华鑫禾混合C 0.9027 0.9027 0.9131 0.9131 -0.0104 -1.14%
2026-07-09 025667 银华鑫禾混合C 0.9131 0.9131 0.9025 0.9025 0.0106 1.17%
2026-07-08 025667 银华鑫禾混合C 0.9025 0.9025 0.9069 0.9069 -0.0044 -0.49%
2026-07-07 025667 银华鑫禾混合C 0.9069 0.9069 0.9295 0.9295 -0.0226 -2.43%
2026-07-06 025667 银华鑫禾混合C 0.9295 0.9295 0.9244 0.9244 0.0051 0.55%
2026-07-03 025667 银华鑫禾混合C 0.9244 0.9244 0.9101 0.9101 0.0143 1.57%
2026-07-02 025667 银华鑫禾混合C 0.9101 0.9101 0.9186 0.9186 -0.0085 -0.93%
2026-07-01 025667 银华鑫禾混合C 0.9186 0.9186 0.8971 0.8971 0.0215 2.40%
2026-06-30 025667 银华鑫禾混合C 0.8971 0.8971 0.8965 0.8965 0.0006 0.07%
2026-06-29 025667 银华鑫禾混合C 0.8965 0.8965 0.8824 0.8824 0.0141 1.60%
2026-06-26 025667 银华鑫禾混合C 0.8824 0.8824 0.9065 0.9065 -0.0241 -2.66%
2026-06-25 025667 银华鑫禾混合C 0.9065 0.9065 0.8933 0.8933 0.0132 1.48%
2026-06-24 025667 银华鑫禾混合C 0.8933 0.8933 0.9087 0.9087 -0.0154 -1.72%
2026-06-23 025667 银华鑫禾混合C 0.9087 0.9087 0.9178 0.9178 -0.0091 -0.99%
2026-06-22 025667 银华鑫禾混合C 0.9178 0.9178 0.8763 0.8763 0.0415 4.74%
2026-06-18 025667 银华鑫禾混合C 0.8763 0.8763 0.9021 0.9021 -0.0258 -2.94%
2026-06-17 025667 银华鑫禾混合C 0.9021 0.9021 0.9078 0.9078 -0.0057 -0.63%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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