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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(025681)

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今天最新净值 0.8891 -0.0065 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8975
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吕鑫
近一年广发中证800自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证800自由现金流ETF发起式联接C(025681)基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8818 0.8902 0.8891 0.8975 -0.0073 -0.82%
2026-09-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8891 0.8975 0.8956 0.9040 -0.0065 -0.73%
2026-09-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8956 0.9040 0.8980 0.9064 -0.0024 -0.27%
2026-09-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8980 0.9064 0.9141 0.9225 -0.0161 -1.76%
2026-09-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9141 0.9225 0.9249 0.9296 -0.0071 -0.77%
2026-09-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9249 0.9296 0.9203 0.9250 0.0046 0.50%
2026-09-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9203 0.9250 0.9179 0.9226 0.0024 0.26%
2026-09-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9179 0.9226 0.9214 0.9261 -0.0035 -0.38%
2026-09-04 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9214 0.9261 0.9150 0.9197 0.0064 0.70%
2026-09-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9150 0.9197 0.9117 0.9164 0.0033 0.36%
2026-09-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9117 0.9164 0.9266 0.9313 -0.0149 -1.61%
2026-09-01 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9266 0.9313 0.9289 0.9336 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9289 0.9336 0.9274 0.9321 0.0015 0.16%
2026-08-28 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9274 0.9321 0.9242 0.9289 0.0032 0.35%
2026-08-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9242 0.9289 0.9217 0.9264 0.0025 0.27%
2026-08-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9217 0.9264 0.9174 0.9221 0.0043 0.47%
2026-08-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9174 0.9221 0.9176 0.9223 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9176 0.9223 0.9185 0.9232 -0.0009 -0.10%
2026-08-21 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9185 0.9232 0.9204 0.9251 -0.0019 -0.21%
2026-08-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9204 0.9251 0.9140 0.9187 0.0064 0.70%
2026-08-19 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9140 0.9187 0.9213 0.9260 -0.0073 -0.79%
2026-08-18 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9213 0.9260 0.9177 0.9224 0.0036 0.39%
2026-08-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9177 0.9224 0.9107 0.9154 0.0070 0.77%
2026-08-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9107 0.9154 0.9133 0.9180 -0.0026 -0.28%
2026-08-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9133 0.9180 0.9309 0.9319 -0.0176 -1.93%
2026-08-12 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9309 0.9319 0.9307 0.9317 0.0002 0.02%
2026-08-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9307 0.9317 0.9314 0.9324 -0.0007 -0.08%
2026-08-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9314 0.9324 0.9181 0.9191 0.0133 1.45%
2026-08-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9181 0.9191 0.9167 0.9177 0.0014 0.15%
2026-08-06 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9167 0.9177 0.9199 0.9209 -0.0032 -0.35%
2026-08-05 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9199 0.9209 0.9206 0.9216 -0.0007 -0.08%
2026-08-04 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9206 0.9216 0.9258 0.9268 -0.0052 -0.56%
2026-08-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9258 0.9268 0.9317 0.9327 -0.0059 -0.63%
2026-07-31 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9317 0.9327 0.9307 0.9317 0.0010 0.11%
2026-07-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9307 0.9317 0.9231 0.9241 0.0076 0.82%
2026-07-29 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9231 0.9241 0.9043 0.9053 0.0188 2.08%
2026-07-28 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9043 0.9053 0.9056 0.9066 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9056 0.9066 0.8955 0.8965 0.0101 1.13%
2026-07-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8955 0.8965 0.9151 0.9161 -0.0196 -2.14%
2026-07-23 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9151 0.9161 0.9054 0.9064 0.0097 1.07%
2026-07-22 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9054 0.9064 0.8981 0.8991 0.0073 0.81%
2026-07-21 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8981 0.8991 0.8956 0.8966 0.0025 0.28%
2026-07-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8956 0.8966 0.8638 0.8648 0.0318 3.68%
2026-07-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8638 0.8648 0.8759 0.8769 -0.0121 -1.38%
2026-07-16 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8759 0.8769 0.8809 0.8819 -0.0050 -0.57%
2026-07-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8809 0.8819 0.8668 0.8678 0.0141 1.63%
2026-07-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8668 0.8678 0.8485 0.8495 0.0183 2.16%
2026-07-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8485 0.8495 0.8576 0.8586 -0.0091 -1.06%
2026-07-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8576 0.8586 0.8543 0.8545 0.0041 0.48%
2026-07-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8543 0.8545 0.8566 0.8568 -0.0023 -0.27%
2026-07-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8566 0.8568 0.8635 0.8637 -0.0069 -0.80%
2026-07-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8635 0.8637 0.8733 0.8735 -0.0098 -1.12%
2026-07-06 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8733 0.8735 0.8662 0.8664 0.0071 0.82%
2026-07-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8662 0.8664 0.8554 0.8556 0.0108 1.26%
2026-07-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8554 0.8556 0.8572 0.8574 -0.0018 -0.21%
2026-07-01 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8572 0.8574 0.8464 0.8466 0.0108 1.28%
2026-06-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8464 0.8466 0.8481 0.8483 -0.0017 -0.20%
2026-06-29 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8481 0.8483 0.8401 0.8403 0.0080 0.95%
2026-06-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8401 0.8403 0.8594 0.8596 -0.0193 -2.25%
2026-06-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8594 0.8596 0.8603 0.8605 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8603 0.8605 0.8639 0.8641 -0.0036 -0.42%
2026-06-23 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8639 0.8641 0.8887 0.8889 -0.0248 -2.79%
2026-06-22 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8887 0.8889 0.8815 0.8817 0.0072 0.82%
2026-06-18 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8815 0.8817 0.8907 0.8909 -0.0092 -1.03%
2026-06-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8907 0.8909 0.8916 0.8918 -0.0009 -0.10%
2026-06-16 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8916 0.8918 0.9055 0.9057 -0.0139 -1.56%
2026-06-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9055 0.9057 0.9081 0.9083 -0.0026 -0.29%
2026-06-12 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9081 0.9083 0.9036 0.9038 0.0045 0.50%
2026-06-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9036 0.9038 0.9069 0.9069 -0.0031 -0.34%
2026-06-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9069 0.9069 0.9105 0.9105 -0.0036 -0.40%
2026-06-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9105 0.9105 0.9114 0.9114 -0.0009 -0.10%
2026-06-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9114 0.9114 0.9244 0.9244 -0.0130 -1.41%
2026-06-05 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9244 0.9244 0.9257 0.9257 -0.0013 -0.14%
2026-06-04 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9257 0.9257 0.9409 0.9409 -0.0152 -1.64%
2026-06-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.9419 0.9419 -0.0010 -0.11%
2026-06-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9419 0.9419 0.9385 0.9385 0.0034 0.36%
2026-06-01 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9385 0.9385 0.9342 0.9342 0.0043 0.46%
2026-05-29 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9342 0.9342 0.9302 0.9302 0.0040 0.43%
2026-05-28 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9302 0.9302 0.9370 0.9370 -0.0068 -0.73%
2026-05-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9370 0.9370 0.9477 0.9477 -0.0107 -1.13%
2026-05-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9477 0.9477 0.9392 0.9392 0.0085 0.91%
2026-05-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9392 0.9392 0.9449 0.9449 -0.0057 -0.60%
2026-05-22 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9449 0.9449 0.9474 0.9474 -0.0025 -0.26%
2026-05-21 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9474 0.9474 0.9649 0.9649 -0.0175 -1.81%
2026-05-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9649 0.9649 0.9735 0.9735 -0.0086 -0.89%
2026-05-19 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9735 0.9735 0.9661 0.9661 0.0074 0.77%
2026-05-18 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9661 0.9661 0.9721 0.9721 -0.0060 -0.62%
2026-05-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9721 0.9721 0.9819 0.9819 -0.0098 -1.00%
2026-05-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9819 0.9819 0.9902 0.9902 -0.0083 -0.84%
2026-05-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21%
2026-05-12 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9881 0.9881 0.9945 0.9945 -0.0064 -0.64%
2026-05-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9945 0.9945 0.9904 0.9904 0.0041 0.41%
2026-05-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2026-04-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0036 1.0036 1.0105 1.0105 -0.0069 -0.68%
2026-04-29 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0105 1.0105 0.9944 0.9944 0.0161 1.62%
2026-04-28 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9944 0.9944 0.9901 0.9901 0.0043 0.43%
2026-04-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2026-04-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9899 0.9899 0.9930 0.9930 -0.0031 -0.31%
2026-04-23 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2026-04-22 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9928 0.9928 0.9955 0.9955 -0.0027 -0.27%
2026-04-21 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9955 0.9955 0.9942 0.9942 0.0013 0.13%
2026-04-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9942 0.9942 0.9972 0.9972 -0.0030 -0.30%
2026-04-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9972 0.9972 1.0048 1.0048 -0.0076 -0.76%
2026-04-16 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0048 1.0048 0.9992 0.9992 0.0056 0.56%
2026-04-15 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9992 0.9992 1.0036 1.0036 -0.0044 -0.44%
2026-04-14 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2026-04-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0017 1.0017 1.0041 1.0041 -0.0024 -0.24%
2026-04-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0041 1.0041 0.9995 0.9995 0.0046 0.46%
2026-04-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9995 0.9995 1.0032 1.0032 -0.0037 -0.37%
2026-04-08 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0032 1.0032 0.9887 0.9887 0.0145 1.47%
2026-04-07 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9887 0.9887 0.9855 0.9855 0.0032 0.32%
2026-04-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9855 0.9855 0.9951 0.9951 -0.0096 -0.96%
2026-04-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9951 0.9951 0.9991 0.9991 -0.0040 -0.40%
2026-04-01 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9991 0.9991 0.9941 0.9941 0.0050 0.50%
2026-03-31 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9941 0.9941 1.0027 1.0027 -0.0086 -0.86%
2026-03-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
2026-03-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0019 1.0019 0.9973 0.9973 0.0046 0.46%
2026-03-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9973 0.9973 1.0046 1.0046 -0.0073 -0.73%
2026-03-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0046 1.0046 0.9981 0.9981 0.0065 0.65%
2026-03-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9981 0.9981 0.9875 0.9875 0.0106 1.07%
2026-03-23 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9875 0.9875 1.0176 1.0176 -0.0301 -2.96%
2026-03-20 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0176 1.0176 1.0247 1.0247 -0.0071 -0.69%
2026-03-19 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0247 1.0247 1.0368 1.0368 -0.0121 -1.17%
2026-03-18 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0368 1.0368 1.0424 1.0424 -0.0056 -0.54%
2026-03-17 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0424 1.0424 1.0503 1.0503 -0.0079 -0.75%
2026-03-16 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0503 1.0503 1.0619 1.0619 -0.0116 -1.09%
2026-03-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0619 1.0619 1.0738 1.0738 -0.0119 -1.11%
2026-03-12 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0738 1.0738 1.0654 1.0654 0.0084 0.79%
2026-03-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0654 1.0654 1.0526 1.0526 0.0128 1.22%
2026-03-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0526 1.0526 1.0600 1.0600 -0.0074 -0.70%
2026-03-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0600 1.0600 1.0536 1.0536 0.0064 0.61%
2026-03-06 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0536 1.0536 1.0476 1.0476 0.0060 0.57%
2026-03-05 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0476 1.0476 1.0406 1.0406 0.0070 0.67%
2026-03-04 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0406 1.0406 1.0473 1.0473 -0.0067 -0.64%
2026-03-03 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0473 1.0473 1.0512 1.0512 -0.0039 -0.37%
2026-03-02 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0512 1.0512 1.0320 1.0320 0.0192 1.86%
2026-02-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0320 1.0320 1.0241 1.0241 0.0079 0.77%
2026-02-26 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0242 1.0242 1.0156 1.0156 0.0086 0.85%
2026-02-24 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0156 1.0156 0.9896 0.9896 0.0260 2.63%
2026-02-13 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9896 0.9896 1.0047 1.0047 -0.0151 -1.50%
2026-02-12 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0047 1.0047 1.0066 1.0066 -0.0019 -0.19%
2026-02-11 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0066 1.0066 0.9998 0.9998 0.0068 0.68%
2026-02-10 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2026-02-09 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0009 1.0009 0.9978 0.9978 0.0031 0.31%
2026-02-06 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9978 0.9978 0.9994 0.9994 -0.0016 -0.16%
2026-01-30 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2026-01-27 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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