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中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询(025695)

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今天最新净值 0.9968 -0.0017 -0.17% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9968
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

近一年中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银港股通消费精选混合发起C(025695)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.9968	0.9968	0.9985	0.9985	-0.0017	-0.17%
2025-12-05	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.9985	0.9985	0.9997	0.9997	-0.0012	-0.12%
2025-11-28	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	025695	中银港股通消费精选混合发起C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%