中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询(025695)

今天最新净值 0.7385 -0.0081 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7385
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

近一月中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银港股通消费精选混合发起C(025695)基金累计收益率-6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7349	0.7349	0.7385	0.7385	-0.0036	-0.49%
2026-09-15	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7385	0.7385	0.7466	0.7466	-0.0081	-1.10%
2026-09-14	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7466	0.7466	0.7451	0.7451	0.0015	0.20%
2026-09-11	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7451	0.7451	0.7465	0.7465	-0.0014	-0.19%
2026-09-10	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7465	0.7465	0.7575	0.7575	-0.0110	-1.47%
2026-09-09	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7575	0.7575	0.7641	0.7641	-0.0066	-0.87%
2026-09-08	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7641	0.7641	0.7652	0.7652	-0.0011	-0.14%
2026-09-07	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7652	0.7652	0.7743	0.7743	-0.0091	-1.18%
2026-09-04	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7743	0.7743	0.7625	0.7625	0.0118	1.55%
2026-09-03	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7625	0.7625	0.7615	0.7615	0.0010	0.13%

2026-09-02	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7615	0.7615	0.7631	0.7631	-0.0016	-0.21%
2026-09-01	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7631	0.7631	0.7651	0.7651	-0.0020	-0.26%
2026-08-31	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7651	0.7651	0.7753	0.7753	-0.0102	-1.33%
2026-08-28	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7753	0.7753	0.7750	0.7750	0.0003	0.04%
2026-08-27	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7750	0.7750	0.7787	0.7787	-0.0037	-0.48%
2026-08-26	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7787	0.7787	0.7722	0.7722	0.0065	0.84%
2026-08-25	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7722	0.7722	0.7741	0.7741	-0.0019	-0.25%
2026-08-24	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7741	0.7741	0.7816	0.7816	-0.0075	-0.96%
2026-08-21	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7816	0.7816	0.7879	0.7879	-0.0063	-0.80%
2026-08-20	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7879	0.7879	0.7823	0.7823	0.0056	0.72%
2026-08-19	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7823	0.7823	0.7882	0.7882	-0.0059	-0.75%
2026-08-18	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7882	0.7882	0.7903	0.7903	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7903	0.7903	0.7865	0.7865	0.0038	0.48%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%