中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询(025695)

今天最新净值 0.7385 -0.0081 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7385
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

近一月中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银港股通消费精选混合发起C(025695)基金累计收益率-6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7349	0.7349	0.7385	0.7385	-0.0036	-0.49%
2026-09-15	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7385	0.7385	0.7466	0.7466	-0.0081	-1.10%
2026-09-14	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7466	0.7466	0.7451	0.7451	0.0015	0.20%
2026-09-11	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7451	0.7451	0.7465	0.7465	-0.0014	-0.19%
2026-09-10	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7465	0.7465	0.7575	0.7575	-0.0110	-1.47%
2026-09-09	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7575	0.7575	0.7641	0.7641	-0.0066	-0.87%
2026-09-08	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7641	0.7641	0.7652	0.7652	-0.0011	-0.14%
2026-09-07	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7652	0.7652	0.7743	0.7743	-0.0091	-1.18%
2026-09-04	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7743	0.7743	0.7625	0.7625	0.0118	1.55%
2026-09-03	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7625	0.7625	0.7615	0.7615	0.0010	0.13%

2026-09-02	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7615	0.7615	0.7631	0.7631	-0.0016	-0.21%
2026-09-01	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7631	0.7631	0.7651	0.7651	-0.0020	-0.26%
2026-08-31	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7651	0.7651	0.7753	0.7753	-0.0102	-1.33%
2026-08-28	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7753	0.7753	0.7750	0.7750	0.0003	0.04%
2026-08-27	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7750	0.7750	0.7787	0.7787	-0.0037	-0.48%
2026-08-26	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7787	0.7787	0.7722	0.7722	0.0065	0.84%
2026-08-25	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7722	0.7722	0.7741	0.7741	-0.0019	-0.25%
2026-08-24	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7741	0.7741	0.7816	0.7816	-0.0075	-0.96%
2026-08-21	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7816	0.7816	0.7879	0.7879	-0.0063	-0.80%
2026-08-20	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7879	0.7879	0.7823	0.7823	0.0056	0.72%
2026-08-19	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7823	0.7823	0.7882	0.7882	-0.0059	-0.75%
2026-08-18	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7882	0.7882	0.7903	0.7903	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7903	0.7903	0.7865	0.7865	0.0038	0.48%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%