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中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询(025774)

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今天最新净值 1.3925 0.0014 0.10% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3925
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：于质冰骆毅

近一季中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金丰裕稳健一年持有混合C(025774)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3925	1.3925	1.3911	1.3911	0.0014	0.10%
2025-12-18	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3911	1.3911	1.3940	1.3940	-0.0029	-0.21%
2025-12-17	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3940	1.3940	1.3883	1.3883	0.0057	0.41%
2025-12-16	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3883	1.3883	1.3899	1.3899	-0.0016	-0.12%
2025-12-15	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3899	1.3899	1.3906	1.3906	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3906	1.3906	1.3883	1.3883	0.0023	0.17%
2025-12-11	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3883	1.3883	1.3896	1.3896	-0.0013	-0.09%
2025-12-10	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3896	1.3896	1.3895	1.3895	0.0001	0.01%
2025-12-09	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3895	1.3895	1.3896	1.3896	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3896	1.3896	1.3875	1.3875	0.0021	0.15%

2025-12-05	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3875	1.3875	1.3840	1.3840	0.0035	0.25%
2025-12-04	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3840	1.3840	1.3831	1.3831	0.0009	0.07%
2025-12-03	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3831	1.3831	1.3832	1.3832	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3832	1.3832	1.3849	1.3849	-0.0017	-0.12%
2025-12-01	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3849	1.3849	1.3820	1.3820	0.0029	0.21%
2025-11-28	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3820	1.3820	1.3814	1.3814	0.0006	0.04%
2025-11-27	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3814	1.3814	1.3810	1.3810	0.0004	0.03%
2025-11-26	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3810	1.3810	1.3797	1.3797	0.0013	0.09%
2025-11-25	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3797	1.3797	1.3761	1.3761	0.0036	0.26%
2025-11-24	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3761	1.3761	1.3759	1.3759	0.0002	0.01%
2025-11-21	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3759	1.3759	1.3838	1.3838	-0.0079	-0.57%
2025-11-20	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3838	1.3838	1.3850	1.3850	-0.0012	-0.09%
2025-11-19	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3850	1.3850	1.3846	1.3846	0.0004	0.03%
2025-11-18	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3846	1.3846	1.3876	1.3876	-0.0030	-0.22%
2025-11-17	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3876	1.3876	1.3890	1.3890	-0.0014	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%