平安源恒6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025801)

今天最新净值 0.9782 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9782
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.39亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安源恒6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安源恒6个月持有混合(FOF)A(025801)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9782	0.9782	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9797	0.9797	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9796	0.9796	0.0001	0.01%
2026-09-08	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9811	0.9811	-0.0015	-0.15%
2026-09-07	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9752	0.9752	0.0059	0.61%
2026-09-04	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9773	0.9773	-0.0021	-0.21%
2026-09-03	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9770	0.9770	0.0003	0.03%
2026-09-02	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9808	0.9808	-0.0038	-0.39%
2026-09-01	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9840	0.9840	-0.0032	-0.33%
2026-08-31	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9826	0.9826	0.0014	0.14%

2026-08-28	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9852	0.9852	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9814	0.9814	0.0038	0.39%
2026-08-26	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9807	0.9807	0.0007	0.07%
2026-08-25	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9817	0.9817	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9876	0.9876	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9852	0.9852	0.0024	0.24%
2026-08-20	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9839	0.9839	0.0013	0.13%
2026-08-19	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9960	0.9960	-0.0121	-1.23%
2026-08-18	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9909	0.9909	0.0061	0.62%
2026-08-14	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9891	0.9891	0.0018	0.18%
2026-08-13	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9899	0.9899	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9873	0.9873	0.0026	0.26%
2026-08-11	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9877	0.9877	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9884	0.9884	-0.0007	-0.07%

2026-08-07	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9849	0.9849	0.0035	0.36%
2026-08-06	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9852	0.9852	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9820	0.9820	0.0032	0.33%
2026-08-04	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9724	0.9724	0.0096	0.98%
2026-08-03	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9743	0.9743	-0.0019	-0.20%
2026-07-31	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9693	0.9693	0.0050	0.52%
2026-07-30	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9770	0.9770	-0.0077	-0.79%
2026-07-29	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9751	0.9751	0.0019	0.19%
2026-07-28	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9859	0.9859	-0.0108	-1.10%
2026-07-27	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9814	0.9814	0.0045	0.46%
2026-07-24	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9851	0.9851	-0.0037	-0.38%
2026-07-23	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9847	0.9847	0.0004	0.04%
2026-07-22	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9877	0.9877	-0.0030	-0.30%
2026-07-21	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9795	0.9795	0.0082	0.84%
2026-07-20	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9795	0.9795	0.0000	0.00%
2026-07-17	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9880	0.9880	-0.0085	-0.86%
2026-07-16	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9910	0.9910	-0.0030	-0.30%
2026-07-15	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9917	0.9917	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9883	0.9883	0.0034	0.34%
2026-07-13	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9924	0.9924	-0.0041	-0.41%
2026-07-10	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9954	0.9954	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9921	0.9921	0.0033	0.33%
2026-07-08	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9934	0.9934	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9950	0.9950	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9956	0.9956	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9946	0.9946	0.0010	0.10%
2026-07-02	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9988	0.9988	-0.0042	-0.42%
2026-07-01	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2026-06-29	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9976	0.9976	0.0005	0.05%
2026-06-26	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0004	1.0004	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9988	0.9988	0.0016	0.16%
2026-06-24	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9971	0.9971	0.0017	0.17%
2026-06-23	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	1.0007	1.0007	-0.0036	-0.36%
2026-06-22	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9993	0.9993	0.0014	0.14%
2026-06-18	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2026-06-17	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9971	0.9971	0.0013	0.13%
2026-06-16	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9963	0.9963	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%