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平安源恒6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025801)

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今天最新净值 0.9751 -0.0013 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9751
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金公司：平安基金
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近一年平安源恒6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,平安源恒6个月持有混合(FOF)A(025801)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9782 0.9782 -0.0018 -0.18%
2026-09-10 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9797 0.9797 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9796 0.9796 0.0001 0.01%
2026-09-08 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9811 0.9811 -0.0015 -0.15%
2026-09-07 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9752 0.9752 0.0059 0.61%
2026-09-04 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9773 0.9773 -0.0021 -0.21%
2026-09-03 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03%
2026-09-02 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9808 0.9808 -0.0038 -0.39%
2026-09-01 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9840 0.9840 -0.0032 -0.33%
2026-08-31 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2026-08-28 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9852 0.9852 -0.0026 -0.26%
2026-08-27 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9814 0.9814 0.0038 0.39%
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2026-08-13 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9899 0.9899 -0.0008 -0.08%
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2026-08-11 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9877 0.9877 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9884 0.9884 -0.0007 -0.07%
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2026-08-05 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9820 0.9820 0.0032 0.33%
2026-08-04 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9724 0.9724 0.0096 0.98%
2026-08-03 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9743 0.9743 -0.0019 -0.20%
2026-07-31 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9693 0.9693 0.0050 0.52%
2026-07-30 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9770 0.9770 -0.0077 -0.79%
2026-07-29 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9751 0.9751 0.0019 0.19%
2026-07-28 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9859 0.9859 -0.0108 -1.10%
2026-07-27 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9814 0.9814 0.0045 0.46%
2026-07-24 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9851 0.9851 -0.0037 -0.38%
2026-07-23 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9847 0.9847 0.0004 0.04%
2026-07-22 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9877 0.9877 -0.0030 -0.30%
2026-07-21 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9795 0.9795 0.0082 0.84%
2026-07-20 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2026-07-17 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9880 0.9880 -0.0085 -0.86%
2026-07-16 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30%
2026-07-15 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9917 0.9917 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9883 0.9883 0.0034 0.34%
2026-07-13 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9924 0.9924 -0.0041 -0.41%
2026-07-10 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9954 0.9954 -0.0030 -0.30%
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2026-07-07 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9950 0.9950 -0.0016 -0.16%
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2026-05-26 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
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2026-05-14 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0015 1.0015 -0.0025 -0.25%
2026-05-13 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2026-05-12 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2026-05-08 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2026-05-06 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2026-04-28 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9986 0.9986 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2026-04-24 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9958 0.9958 0.0029 0.29%
2026-04-10 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9921 0.9921 0.0037 0.37%
2026-04-03 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9924 0.9924 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9942 0.9942 -0.0018 -0.18%
2026-03-20 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 1.0010 1.0010 -0.0068 -0.68%
2026-03-13 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0028 1.0028 -0.0018 -0.18%
2026-03-06 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0050 1.0050 -0.0022 -0.22%
2026-02-27 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0013 1.0013 0.0037 0.37%
2026-02-13 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16%
2026-02-06 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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