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平安源恒6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025802)

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今天最新净值 0.9746 -0.0018 -0.18% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9746
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 最近资产：3.44亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
近一年平安源恒6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9764 0.9764 -0.0018 -0.18%
2026-09-10 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9779 0.9779 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9778 0.9778 0.0001 0.01%
2026-09-08 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9794 0.9794 -0.0016 -0.16%
2026-09-07 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9735 0.9735 0.0059 0.61%
2026-09-04 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9756 0.9756 -0.0021 -0.22%
2026-09-03 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9753 0.9753 0.0003 0.03%
2026-09-02 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9791 0.9791 -0.0038 -0.39%
2026-09-01 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9823 0.9823 -0.0032 -0.33%
2026-08-31 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9809 0.9809 0.0014 0.14%
2026-08-28 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9835 0.9835 -0.0026 -0.26%
2026-08-27 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9798 0.9798 0.0037 0.38%
2026-08-26 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2026-08-25 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9801 0.9801 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9860 0.9860 -0.0059 -0.60%
2026-08-21 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9836 0.9836 0.0024 0.24%
2026-08-20 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9823 0.9823 0.0013 0.13%
2026-08-19 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9944 0.9944 -0.0121 -1.23%
2026-08-18 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9954 0.9954 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9894 0.9894 0.0060 0.61%
2026-08-14 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9875 0.9875 0.0019 0.19%
2026-08-13 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9884 0.9884 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9858 0.9858 0.0026 0.26%
2026-08-11 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9862 0.9862 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9869 0.9869 -0.0007 -0.07%
2026-08-07 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9834 0.9834 0.0035 0.36%
2026-08-06 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9837 0.9837 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9805 0.9805 0.0032 0.33%
2026-08-04 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9710 0.9710 0.0095 0.97%
2026-08-03 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9729 0.9729 -0.0019 -0.20%
2026-07-31 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9679 0.9679 0.0050 0.52%
2026-07-30 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9756 0.9756 -0.0077 -0.79%
2026-07-29 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9737 0.9737 0.0019 0.20%
2026-07-28 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9845 0.9845 -0.0108 -1.10%
2026-07-27 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9800 0.9800 0.0045 0.46%
2026-07-24 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9838 0.9838 -0.0038 -0.39%
2026-07-23 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2026-07-22 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9863 0.9863 -0.0030 -0.30%
2026-07-21 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9781 0.9781 0.0082 0.84%
2026-07-20 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9782 0.9782 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9866 0.9866 -0.0084 -0.85%
2026-07-16 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9897 0.9897 -0.0031 -0.31%
2026-07-15 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9870 0.9870 0.0034 0.34%
2026-07-13 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9911 0.9911 -0.0041 -0.41%
2026-07-10 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9941 0.9941 -0.0030 -0.30%
2026-07-09 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9908 0.9908 0.0033 0.33%
2026-07-08 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9921 0.9921 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9937 0.9937 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07%
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2026-07-02 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9976 0.9976 -0.0042 -0.42%
2026-07-01 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2026-06-30 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9969 0.9969 0.0019 0.19%
2026-06-29 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9964 0.9964 0.0005 0.05%
2026-06-26 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9992 0.9992 -0.0028 -0.28%
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2026-06-24 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9959 0.9959 0.0017 0.17%
2026-06-23 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9996 0.9996 -0.0037 -0.37%
2026-06-22 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9982 0.9982 0.0014 0.14%
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2026-06-16 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
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2026-06-11 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9912 0.9912 -0.0010 -0.10%
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2026-05-29 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9967 0.9967 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12%
2026-05-22 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9940 0.9940 0.0021 0.21%
2026-05-21 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9959 0.9959 -0.0019 -0.19%
2026-05-20 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2026-05-18 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9982 0.9982 -0.0024 -0.24%
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2026-05-12 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
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2026-05-08 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2026-05-06 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9982 0.9982 0.0015 0.15%
2026-04-28 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9979 0.9979 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2026-04-24 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9981 0.9981 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9953 0.9953 0.0028 0.28%
2026-04-10 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9916 0.9916 0.0037 0.37%
2026-04-03 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9939 0.9939 -0.0019 -0.19%
2026-03-20 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 1.0007 1.0007 -0.0068 -0.68%
2026-03-13 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0048 1.0048 -0.0022 -0.22%
2026-02-27 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36%
2026-02-13 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9997 0.9997 0.0015 0.15%
2026-02-06 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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