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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(025812)

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今天最新净值 1.0003 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.04亿元
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近一年富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A(025812)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-12-05	025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-03	025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.24%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.06%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.06%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.00%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.00%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	4.85%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	4.81%
富国中小盘精选混合A	5.1070	4.80%
富国成长动力混合A	1.5410	4.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	4.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%