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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询(025813)

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今天最新净值 1.0137 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近一周富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0137	1.0137	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0153	1.0153	-0.0014	-0.14%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%