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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025815)

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今天最新净值 1.0118 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一周富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	1.0118	1.0108	1.0108	0.0010	0.10%
2026-09-15	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0129	1.0129	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%