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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025815)

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今天最新净值 1.0006 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近半年富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-12-12	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-12-05	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-28	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-21	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-11-14	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-11	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%