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兴证资管金麒麟兴睿优选混合D基金净值查询(025843)

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今天最新净值 0.7262 -0.0052 -0.71% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7262
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  • 基金经理：范驾云
近半年兴证资管金麒麟兴睿优选混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴证资管金麒麟兴睿优选混合D(025843)基金累计收益率-1.34%
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2026-09-17 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7262 0.7262 0.7314 0.7314 -0.0052 -0.71%
2026-09-16 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7314 0.7314 0.7296 0.7296 0.0018 0.25%
2026-09-15 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7296 0.7296 0.7377 0.7377 -0.0081 -1.11%
2026-09-14 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7377 0.7377 0.7399 0.7399 -0.0022 -0.30%
2026-09-11 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7399 0.7399 0.7436 0.7436 -0.0037 -0.50%
2026-09-10 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7436 0.7436 0.7489 0.7489 -0.0053 -0.71%
2026-09-09 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7489 0.7489 0.7479 0.7479 0.0010 0.13%
2026-09-08 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7479 0.7479 0.7499 0.7499 -0.0020 -0.27%
2026-09-07 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7499 0.7499 0.7444 0.7444 0.0055 0.74%
2026-09-04 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7444 0.7444 0.7420 0.7420 0.0024 0.32%
2026-09-03 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7420 0.7420 0.7389 0.7389 0.0031 0.42%
2026-09-02 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7389 0.7389 0.7524 0.7524 -0.0135 -1.79%
2026-09-01 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7524 0.7524 0.7545 0.7545 -0.0021 -0.28%
2026-08-31 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2026-08-28 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7561 0.7561 0.7581 0.7581 -0.0020 -0.26%
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2026-08-11 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7625 0.7625 0.7660 0.7660 -0.0035 -0.46%
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2026-08-07 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7653 0.7653 0.7654 0.7654 -0.0001 -0.01%
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2026-08-04 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7714 0.7714 0.7614 0.7614 0.0100 1.31%
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2026-05-08 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7607 0.7607 0.7676 0.7676 -0.0069 -0.90%
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2026-04-24 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7555 0.7555 0.7620 0.7620 -0.0065 -0.85%
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2026-03-19 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7318 0.7318 0.7409 0.7409 -0.0091 -1.23%
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