国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询(025889)

今天最新净值 0.9950 0.0020 0.20% 2026-02-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9950
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4254亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：靳晓龙

今年以来国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联金如意双利一年持有债券A(025889)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-24	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9950	0.9950	0.9930	0.9930	0.0020	0.20%
2026-02-13	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9930	0.9930	0.9948	0.9948	-0.0018	-0.18%
2026-02-12	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2026-02-11	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9954	0.9954	0.9951	0.9951	0.0003	0.03%
2026-02-10	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9951	0.9951	0.9944	0.9944	0.0007	0.07%
2026-02-09	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9944	0.9944	0.9928	0.9928	0.0016	0.16%
2026-02-06	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9928	0.9928	0.9927	0.9927	0.0001	0.01%
2026-02-05	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9927	0.9927	0.9937	0.9937	-0.0010	-0.10%
2026-02-04	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9937	0.9937	0.9923	0.9923	0.0014	0.14%
2026-02-03	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9923	0.9923	0.9905	0.9905	0.0018	0.18%

2026-02-02	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9905	0.9905	0.9947	0.9947	-0.0042	-0.42%
2026-01-30	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9947	0.9947	0.9972	0.9972	-0.0025	-0.25%
2026-01-29	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9972	0.9972	0.9964	0.9964	0.0008	0.08%
2026-01-28	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9964	0.9964	0.9945	0.9945	0.0019	0.19%
2026-01-27	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9945	0.9945	0.9949	0.9949	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9949	0.9949	0.9943	0.9943	0.0006	0.06%
2026-01-23	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9943	0.9943	0.9945	0.9945	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9945	0.9945	0.9945	0.9945	0.0000	0.00%
2026-01-21	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9945	0.9945	0.9938	0.9938	0.0007	0.07%
2026-01-20	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2026-01-19	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9935	0.9935	0.9926	0.9926	0.0009	0.09%
2026-01-16	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9926	0.9926	0.9928	0.9928	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9928	0.9928	0.9921	0.9921	0.0007	0.07%
2026-01-14	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9921	0.9921	0.9923	0.9923	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9923	0.9923	0.9925	0.9925	-0.0002	-0.02%

2026-01-12	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9925	0.9925	0.9912	0.9912	0.0013	0.13%
2026-01-09	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9912	0.9912	0.9903	0.9903	0.0009	0.09%
2026-01-08	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9903	0.9903	0.9907	0.9907	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9907	0.9907	0.9910	0.9910	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9910	0.9910	0.9897	0.9897	0.0013	0.13%
2026-01-05	025889	国联金如意双利一年持有债券A	0.9897	0.9897	0.9874	0.9874	0.0023	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%