易方达成长驱动混合C基金净值查询(026067)
今天最新净值
1.2712
0.0046 0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2712
- 成立日期：2026-02-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.90亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何一铖 姚欢宸
近一月,易方达成长驱动混合C(026067)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0384 |
3.02% |
| 2026-09-15 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0259 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0763 |
6.27% |
| 2026-09-04 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0245 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0047 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0201 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0334 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0220 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0435 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0424 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0269 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0913 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0566 |
4.33% |
