摩根恒睿债券C基金净值查询(026194)
今天最新净值
1.0149
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：2026-02-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.30亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：张一格
近一季,摩根恒睿债券C(026194)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0003 |
0.03% |
