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摩根恒睿债券C基金净值查询(026194)

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今天最新净值 1.0121 -0.0028 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0121
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.30亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

近一周摩根恒睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根恒睿债券C(026194)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026194	摩根恒睿债券C	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	026194	摩根恒睿债券C	1.0121	1.0121	1.0149	1.0149	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	026194	摩根恒睿债券C	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2026-09-11	026194	摩根恒睿债券C	1.0149	1.0149	1.0158	1.0158	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	026194	摩根恒睿债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.17%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.16%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.57%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.55%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.24%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.23%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%