恒越优势精选混合C基金净值查询(026227)
今天最新净值
1.7009
0.0738 4.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5488
0.0625 4.2031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.6277亿
- 最近资产：11.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴海宁
近一月,恒越优势精选混合C(026227)基金累计收益率-7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.7146 |
1.7146 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0137 |
0.81% |
| 2026-09-16 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.7009 |
1.7009 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0738 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0263 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0924 |
5.86% |
| 2026-09-04 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0708 |
-4.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0191 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6618 |
1.6618 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0484 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0400 |
2.39% |
| 2026-08-28 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6702 |
1.6702 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0759 |
4.65% |
| 2026-08-26 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6267 |
1.6267 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0758 |
-4.66% |
| 2026-08-21 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0160 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.1552 |
-9.24% |
| 2026-08-18 |
026227 |
恒越优势精选混合C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0242 |
-1.32% |
