广发平衡精选混合D基金净值查询(026237)
今天最新净值
1.3134
-0.0074 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3420
-0.0073 -0.5404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3134
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1238亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发平衡精选混合D(026237)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3385 |
1.3385 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0251 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3134 |
1.3134 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3208 |
1.3208 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3264 |
1.3264 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3353 |
1.3353 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3418 |
1.3418 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3423 |
1.3423 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3403 |
1.3403 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3348 |
1.3348 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3412 |
1.3412 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0049 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3363 |
1.3363 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3457 |
1.3457 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3601 |
1.3601 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3617 |
1.3617 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3701 |
1.3701 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0218 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3483 |
1.3483 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3398 |
1.3398 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3445 |
1.3445 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0265 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3710 |
1.3710 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3576 |
1.3576 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.3483 |
1.3483 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0736 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
026237 |
广发平衡精选混合D |
1.4219 |
1.4219 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0009 |
0.06% |
