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平安港股通均衡配置混合C基金净值查询(026264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8028 0.0091 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8028
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

近一周平安港股通均衡配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安港股通均衡配置混合C(026264)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8028	0.8028	0.8028	0.8028	0.0000	0.00%
2026-09-16	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8028	0.8028	0.7937	0.7937	0.0091	1.15%
2026-09-15	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.7937	0.7937	0.7974	0.7974	-0.0037	-0.46%
2026-09-14	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.7974	0.7974	0.7958	0.7958	0.0016	0.20%
2026-09-11	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.7958	0.7958	0.8079	0.8079	-0.0121	-1.50%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%