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广发储能电池ETF联接A基金净值查询(026265)

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今天最新净值 0.7961 -0.0118 -1.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7961
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一季广发储能电池ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发储能电池ETF联接A(026265)基金累计收益率-20.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8050 0.8050 0.7961 0.7961 0.0089 1.12%
2026-09-15 026265 广发储能电池ETF联接A 0.7961 0.7961 0.8079 0.8079 -0.0118 -1.48%
2026-09-14 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8079 0.8079 0.8026 0.8026 0.0053 0.66%
2026-09-11 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8026 0.8026 0.8141 0.8141 -0.0115 -1.41%
2026-09-10 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8141 0.8141 0.8212 0.8212 -0.0071 -0.86%
2026-09-09 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8212 0.8212 0.8231 0.8231 -0.0019 -0.23%
2026-09-08 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8231 0.8231 0.8378 0.8378 -0.0147 -1.79%
2026-09-07 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8378 0.8378 0.8281 0.8281 0.0097 1.17%
2026-09-04 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8392 0.8392 -0.0111 -1.32%
2026-09-03 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8392 0.8392 0.8248 0.8248 0.0144 1.75%
2026-09-02 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8248 0.8248 0.8390 0.8390 -0.0142 -1.69%
2026-09-01 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8390 0.8390 0.8541 0.8541 -0.0151 -1.77%
2026-08-31 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8541 0.8541 0.8590 0.8590 -0.0049 -0.57%
2026-08-28 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8590 0.8590 0.8717 0.8717 -0.0127 -1.46%
2026-08-27 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8717 0.8717 0.8772 0.8772 -0.0055 -0.63%
2026-08-26 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8772 0.8772 0.8666 0.8666 0.0106 1.22%
2026-08-25 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8666 0.8666 0.8643 0.8643 0.0023 0.27%
2026-08-24 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8643 0.8643 0.8730 0.8730 -0.0087 -1.00%
2026-08-21 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8730 0.8730 0.8534 0.8534 0.0196 2.30%
2026-08-20 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8534 0.8534 0.8574 0.8574 -0.0040 -0.47%
2026-08-19 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8574 0.8574 0.9007 0.9007 -0.0433 -4.81%
2026-08-18 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9007 0.9007 0.9065 0.9065 -0.0058 -0.64%
2026-08-17 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9065 0.9065 0.8847 0.8847 0.0218 2.46%
2026-08-14 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8847 0.8847 0.8856 0.8856 -0.0009 -0.10%
2026-08-13 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8856 0.8856 0.8904 0.8904 -0.0048 -0.54%
2026-08-12 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8904 0.8904 0.8789 0.8789 0.0115 1.31%
2026-08-11 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8789 0.8789 0.8663 0.8663 0.0126 1.45%
2026-08-10 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8663 0.8663 0.8667 0.8667 -0.0004 -0.05%
2026-08-07 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8667 0.8667 0.8505 0.8505 0.0162 1.90%
2026-08-06 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8611 0.8611 -0.0106 -1.25%
2026-08-05 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8611 0.8611 0.8400 0.8400 0.0211 2.51%
2026-08-04 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8400 0.8400 0.8221 0.8221 0.0179 2.18%
2026-08-03 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8221 0.8221 0.8231 0.8231 -0.0010 -0.12%
2026-07-31 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8231 0.8231 0.8129 0.8129 0.0102 1.25%
2026-07-30 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8129 0.8129 0.8328 0.8328 -0.0199 -2.39%
2026-07-29 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8328 0.8328 0.8342 0.8342 -0.0014 -0.17%
2026-07-28 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8342 0.8342 0.8690 0.8690 -0.0348 -4.00%
2026-07-27 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8690 0.8690 0.8371 0.8371 0.0319 3.81%
2026-07-24 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8371 0.8371 0.8596 0.8596 -0.0225 -2.62%
2026-07-23 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8596 0.8596 0.8319 0.8319 0.0277 3.33%
2026-07-22 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8319 0.8319 0.8415 0.8415 -0.0096 -1.14%
2026-07-21 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8415 0.8415 0.8061 0.8061 0.0354 4.39%
2026-07-20 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8061 0.8061 0.8251 0.8251 -0.0190 -2.30%
2026-07-17 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8251 0.8251 0.8641 0.8641 -0.0390 -4.51%
2026-07-16 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8641 0.8641 0.8879 0.8879 -0.0238 -2.68%
2026-07-15 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8879 0.8879 0.8964 0.8964 -0.0085 -0.95%
2026-07-14 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8964 0.8964 0.8763 0.8763 0.0201 2.29%
2026-07-13 026265 广发储能电池ETF联接A 0.8763 0.8763 0.9128 0.9128 -0.0365 -4.00%
2026-07-10 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9128 0.9128 0.9391 0.9391 -0.0263 -2.80%
2026-07-09 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9391 0.9391 0.9207 0.9207 0.0184 2.00%
2026-07-08 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9207 0.9207 0.9533 0.9533 -0.0326 -3.54%
2026-07-07 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9533 0.9533 0.9704 0.9704 -0.0171 -1.76%
2026-07-06 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9704 0.9704 0.9687 0.9687 0.0017 0.18%
2026-07-03 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9687 0.9687 0.9624 0.9624 0.0063 0.65%
2026-07-02 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9624 0.9624 0.9924 0.9924 -0.0300 -3.02%
2026-07-01 026265 广发储能电池ETF联接A 0.9924 0.9924 1.0383 1.0383 -0.0459 -4.63%
2026-06-30 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0383 1.0383 1.0140 1.0140 0.0243 2.40%
2026-06-29 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00%
2026-06-26 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0040 1.0040 1.0445 1.0445 -0.0405 -4.03%
2026-06-25 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0445 1.0445 1.0380 1.0380 0.0065 0.63%
2026-06-24 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0380 1.0380 1.0343 1.0343 0.0037 0.36%
2026-06-23 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0343 1.0343 1.0760 1.0760 -0.0417 -4.03%
2026-06-22 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0760 1.0760 1.0458 1.0458 0.0302 2.89%
2026-06-18 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0458 1.0458 1.0499 1.0499 -0.0041 -0.39%
2026-06-17 026265 广发储能电池ETF联接A 1.0499 1.0499 1.0445 1.0445 0.0054 0.52%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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