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新华锦利债券A基金净值查询(026307)

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今天最新净值 1.0004 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：林翟姚海明

近一月新华锦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华锦利债券A(026307)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026307	新华锦利债券A	1.0028	1.0028	1.0004	1.0004	0.0024	0.24%
2026-09-15	026307	新华锦利债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2026-09-14	026307	新华锦利债券A	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026307	新华锦利债券A	1.0008	1.0008	1.0017	1.0017	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	026307	新华锦利债券A	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%
2026-09-09	026307	新华锦利债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026307	新华锦利债券A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026307	新华锦利债券A	1.0004	1.0004	0.9988	0.9988	0.0016	0.16%
2026-09-04	026307	新华锦利债券A	0.9988	0.9988	1.0001	1.0001	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	026307	新华锦利债券A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%

2026-09-02	026307	新华锦利债券A	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	026307	新华锦利债券A	1.0007	1.0007	1.0020	1.0020	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	026307	新华锦利债券A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2026-08-28	026307	新华锦利债券A	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026307	新华锦利债券A	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%
2026-08-26	026307	新华锦利债券A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2026-08-25	026307	新华锦利债券A	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026307	新华锦利债券A	1.0003	1.0003	1.0023	1.0023	-0.0020	-0.20%
2026-08-21	026307	新华锦利债券A	1.0023	1.0023	1.0017	1.0017	0.0006	0.06%
2026-08-20	026307	新华锦利债券A	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2026-08-19	026307	新华锦利债券A	1.0013	1.0013	1.0050	1.0050	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	026307	新华锦利债券A	1.0050	1.0050	1.0054	1.0054	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026307	新华锦利债券A	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%