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新华锦利债券A - 基金主页(代码:026307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 0.0024 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：林翟姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.27%	-0.07%	-1.04%	-	-	-	-
同类排名		126/1762	419/1768	1029/1726				-

新华锦利债券A(026307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0024	-0.04%
2026-09-16	1.0028	0.24%
2026-09-15	1.0004	0.02%
2026-09-14	1.0002	-0.06%
2026-09-11	1.0008	-0.09%
2026-09-10	1.0017	0.16%

新华锦利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	0.41%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	0.36%	2.18%
301308	江波龙	0.0000	0.28%	5.65%
688017	绿的谐波	0.0000	0.25%	0.61%
002463	沪电股份	0.0000	0.24%	2.55%
300757	罗博特科	0.0000	0.24%	1.86%
688525	佰维存储	0.0000	0.20%	2.89%
001389	广合科技	0.0000	0.19%	3.89%
300567	精测电子	0.0000	0.19%	4.26%
688629	华丰科技	0.0000	0.19%	0.83%

新华锦利债券A(026307)基金档案

基金代码	026307	基金简称	新华锦利债券A	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟姚海明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.22%
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.22%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.17%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%