惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询(026313)

今天最新净值 1.0087 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

近一年惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,惠升和利安丰60天持有债券C(026313)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2026-09-11	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0083	1.0083	1.0099	1.0099	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2026-09-09	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0087	1.0087	0.0010	0.10%
2026-09-08	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-09-07	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2026-09-03	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2026-09-02	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0101	1.0101	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0101	1.0101	1.0088	1.0088	0.0013	0.13%
2026-08-31	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-08-28	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-27	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0074	1.0074	1.0065	1.0065	0.0009	0.09%
2026-08-25	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0076	1.0076	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0062	1.0062	0.0014	0.14%
2026-08-21	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-08-19	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2026-08-18	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2026-08-17	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2026-08-14	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-08-13	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0045	1.0045	1.0053	1.0053	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0045	1.0045	0.0015	0.15%
2026-08-07	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0041	1.0041	0.0009	0.09%
2026-08-05	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2026-08-04	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0040	1.0040	1.0061	1.0061	-0.0021	-0.21%
2026-08-03	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0061	1.0061	1.0069	1.0069	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2026-07-30	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2026-07-29	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0038	1.0038	0.0015	0.15%
2026-07-28	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2026-07-27	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2026-07-24	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0034	1.0034	1.0049	1.0049	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0035	1.0035	0.0014	0.14%
2026-07-22	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2026-07-21	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0023	1.0023	0.9989	0.9989	0.0034	0.34%
2026-07-17	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9996	0.9996	1.0020	1.0020	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0020	1.0020	1.0005	1.0005	0.0015	0.15%
2026-07-14	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0005	1.0005	0.9988	0.9988	0.0017	0.17%
2026-07-13	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9988	0.9988	0.9990	0.9990	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9990	0.9990	0.9992	0.9992	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%
2026-07-07	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9999	0.9999	0.9987	0.9987	0.0012	0.12%
2026-07-03	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2026-07-02	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9980	0.9980	0.9981	0.9981	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2026-06-30	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9977	0.9977	0.9981	0.9981	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9981	0.9981	0.9974	0.9974	0.0007	0.07%
2026-06-26	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9974	0.9974	0.9983	0.9983	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2026-06-24	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9983	0.9983	0.9986	0.9986	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9986	0.9986	0.9996	0.9996	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9996	0.9996	0.9989	0.9989	0.0007	0.07%
2026-06-18	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9989	0.9989	0.9994	0.9994	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.0000	0.00%
2026-06-16	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9994	0.9994	0.9999	0.9999	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9999	0.9999	0.9992	0.9992	0.0007	0.07%
2026-06-12	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9992	0.9992	0.9980	0.9980	0.0012	0.12%
2026-06-11	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9980	0.9980	0.9984	0.9984	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9984	0.9984	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2026-06-08	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9985	0.9985	0.9999	0.9999	-0.0014	-0.14%
2026-06-05	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2026-06-01	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-05-29	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-05-28	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-05-27	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-05-25	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-05-22	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-05-21	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-05-19	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-05-18	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-05-15	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-05-13	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-05-12	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-05-11	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-05-08	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-04-30	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%