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惠升和利安丰60天持有债券C - 基金主页(代码:026313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.11%	0.30%	0.77%	-	-	-	-
同类排名		228/1757	77/1763	143/1706				-

惠升和利安丰60天持有债券C(026313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0076	-0.11%
2026-09-14	1.0087	0.04%
2026-09-11	1.0083	-0.16%
2026-09-10	1.0099	0.02%
2026-09-09	1.0097	0.10%
2026-09-08	1.0087	0.08%

惠升和利安丰60天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.82%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	0.20%	0.97%
01070	TCL电子	0.0000	0.19%	3.89%
000333	美的集团	0.0000	0.10%	1.17%
002468	申通快递	0.0000	0.10%	1.98%
601766	中国中车	0.0000	0.09%	1.64%

惠升和利安丰60天持有债券C(026313)基金档案

基金代码	026313	基金简称	惠升和利安丰60天持有债券C	基金全称
发行日期	2026-04-07~2026-04-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	卓勇徐玉良	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
富国稳健双景债券A	0.9742	0.27%
汇安聚利债券A	0.9732	0.26%