惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询(026313)

今天最新净值 1.0087 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

近一月惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和利安丰60天持有债券C(026313)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2026-09-11	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0083	1.0083	1.0099	1.0099	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2026-09-09	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0087	1.0087	0.0010	0.10%
2026-09-08	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-09-07	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2026-09-03	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2026-09-02	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0101	1.0101	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0101	1.0101	1.0088	1.0088	0.0013	0.13%
2026-08-31	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-08-28	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-27	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0074	1.0074	1.0065	1.0065	0.0009	0.09%
2026-08-25	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0076	1.0076	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0062	1.0062	0.0014	0.14%
2026-08-21	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-08-19	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2026-08-18	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2026-08-17	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%

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