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广发乾利一年持有债券A基金净值查询(026321)

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今天最新净值 1.0739 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0739
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4491亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：陈韫慧

近一月广发乾利一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发乾利一年持有债券A(026321)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-09-16	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-09-15	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-09-14	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0741	1.0741	1.0747	1.0747	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0747	1.0747	1.0751	1.0751	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
2026-09-04	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%

2026-09-03	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0749	1.0749	1.0745	1.0745	0.0004	0.04%
2026-09-02	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0745	1.0745	1.0752	1.0752	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2026-08-31	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2026-08-27	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0750	1.0750	1.0752	1.0752	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0752	1.0752	1.0756	1.0756	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0756	1.0756	1.0762	1.0762	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-08-21	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0762	1.0762	1.0763	1.0763	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0763	1.0763	1.0766	1.0766	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0766	1.0766	1.0783	1.0783	-0.0017	-0.16%
2026-08-18	026321	广发乾利一年持有债券A	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%