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基金净值查询(026328)

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今天最新净值 1.4594 0.0000 100.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4594
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基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：王丽媛

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026328)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	026328		1.4594	1.4594	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财中证证券保险指数C	1.2951	0.94%
华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A	1.3694	0.86%
天弘中证500指数量化增强A	1.0231	0.67%