广发乾元价值增长混合C基金净值查询(026328)
今天最新净值
1.3002
0.0231 1.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4931
0.0037 0.2464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3002
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8953亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王丽媛
近一月,广发乾元价值增长混合C(026328)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0310 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0231 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0128 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0162 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0543 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0423 |
-3.54% |
| 2026-09-03 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0613 |
-4.93% |
| 2026-08-31 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0219 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0728 |
5.98% |
| 2026-08-26 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0504 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0321 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.1182 |
-9.59% |
| 2026-08-18 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0194 |
-1.44% |
