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银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询(026458)

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近一年银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询
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近一年,银华中证有色金属ETF联接A(026458)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9067 0.9067 0.9121 0.9121 -0.0054 -0.59%
2026-09-11 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9121 0.9121 0.9476 0.9476 -0.0355 -3.89%
2026-09-10 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9575 0.9575 -0.0099 -1.03%
2026-09-09 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9575 0.9575 0.9434 0.9434 0.0141 1.49%
2026-09-08 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9434 0.9434 0.9310 0.9310 0.0124 1.33%
2026-09-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9310 0.9310 0.9365 0.9365 -0.0055 -0.59%
2026-09-04 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9365 0.9365 0.9512 0.9512 -0.0147 -1.55%
2026-09-03 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9401 0.9401 0.0111 1.18%
2026-09-02 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9401 0.9401 0.9598 0.9598 -0.0197 -2.10%
2026-09-01 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9598 0.9598 0.9700 0.9700 -0.0102 -1.05%
2026-08-31 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9821 0.9821 -0.0121 -1.25%
2026-08-28 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9821 0.9821 0.9760 0.9760 0.0061 0.62%
2026-08-27 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9760 0.9760 0.9621 0.9621 0.0139 1.44%
2026-08-26 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9621 0.9621 0.9441 0.9441 0.0180 1.91%
2026-08-25 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9441 0.9441 0.9680 0.9680 -0.0239 -2.53%
2026-08-24 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9663 0.9663 0.0017 0.18%
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2026-08-10 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9926 0.9926 0.9761 0.9761 0.0165 1.69%
2026-08-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9761 0.9761 0.9457 0.9457 0.0304 3.21%
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2026-08-05 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9398 0.9398 0.8965 0.8965 0.0433 4.83%
2026-08-04 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8965 0.8965 0.8847 0.8847 0.0118 1.33%
2026-08-03 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8847 0.8847 0.8880 0.8880 -0.0033 -0.37%
2026-07-31 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8713 0.8713 0.0167 1.92%
2026-07-30 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8713 0.8713 0.8778 0.8778 -0.0065 -0.74%
2026-07-29 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8778 0.8778 0.8636 0.8636 0.0142 1.64%
2026-07-28 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8636 0.8636 0.8805 0.8805 -0.0169 -1.92%
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2026-07-24 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8582 0.8582 0.8974 0.8974 -0.0392 -4.57%
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2026-07-13 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8373 0.8373 0.8730 0.8730 -0.0357 -4.09%
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2026-07-09 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8688 0.8688 0.8734 0.8734 -0.0046 -0.53%
2026-07-08 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8734 0.8734 0.9008 0.9008 -0.0274 -3.14%
2026-07-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9008 0.9008 0.9216 0.9216 -0.0208 -2.26%
2026-07-06 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9216 0.9216 0.9318 0.9318 -0.0102 -1.09%
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2026-07-01 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9186 0.9186 0.9200 0.9200 -0.0014 -0.15%
2026-06-30 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9200 0.9200 0.9243 0.9243 -0.0043 -0.47%
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2026-06-23 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9638 0.9638 1.0427 1.0427 -0.0789 -8.19%
2026-06-22 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0427 1.0427 0.9938 0.9938 0.0489 4.92%
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2026-06-12 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9235 0.9235 0.0396 4.29%
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2026-05-27 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9860 0.9860 1.0240 1.0240 -0.0380 -3.85%
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2026-05-21 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9626 0.9626 0.9861 0.9861 -0.0235 -2.38%
2026-05-20 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9861 0.9861 0.9839 0.9839 0.0022 0.22%
2026-05-19 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9839 0.9839 0.9959 0.9959 -0.0120 -1.22%
2026-05-18 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9959 0.9959 1.0092 1.0092 -0.0133 -1.32%
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2026-05-14 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0866 1.0866 -0.0351 -3.34%
2026-05-13 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0866 1.0866 1.0818 1.0818 0.0048 0.44%
2026-05-12 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0818 1.0818 1.0899 1.0899 -0.0081 -0.74%
2026-05-11 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0899 1.0899 1.0881 1.0881 0.0018 0.17%
2026-05-08 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0881 1.0881 1.0853 1.0853 0.0028 0.26%
2026-04-30 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0439 1.0439 1.0502 1.0502 -0.0063 -0.60%
2026-04-29 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0502 1.0502 1.0099 1.0099 0.0403 3.99%
2026-04-28 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0099 1.0099 1.0351 1.0351 -0.0252 -2.50%
2026-04-27 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0351 1.0351 1.0458 1.0458 -0.0107 -1.03%
2026-04-24 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0458 1.0458 1.0348 1.0348 0.0110 1.06%
2026-04-23 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0348 1.0348 1.0744 1.0744 -0.0396 -3.83%
2026-04-22 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0744 1.0744 1.0717 1.0717 0.0027 0.25%
2026-04-21 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0717 1.0717 1.0706 1.0706 0.0011 0.10%
2026-04-20 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0706 1.0706 1.0661 1.0661 0.0045 0.42%
2026-04-17 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0661 1.0661 1.0649 1.0649 0.0012 0.11%
2026-04-16 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0649 1.0649 1.0363 1.0363 0.0286 2.76%
2026-04-15 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0363 1.0363 1.0515 1.0515 -0.0152 -1.47%
2026-04-14 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0340 1.0340 0.0175 1.69%
2026-04-13 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39%
2026-04-10 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0300 1.0300 1.0326 1.0326 -0.0026 -0.25%
2026-04-09 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0326 1.0326 1.0364 1.0364 -0.0038 -0.37%
2026-04-08 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0364 1.0364 1.0062 1.0062 0.0302 3.00%
2026-04-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0062 1.0062 1.0020 1.0020 0.0042 0.42%
2026-04-03 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0020 1.0020 1.0056 1.0056 -0.0036 -0.36%
2026-04-02 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0056 1.0056 1.0109 1.0109 -0.0053 -0.52%
2026-04-01 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0109 1.0109 1.0050 1.0050 0.0059 0.59%
2026-03-27 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0050 1.0050 0.9989 0.9989 0.0061 0.61%
2026-03-20 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2026-03-18 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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