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银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询(026458)

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今天最新净值 0.8994 -0.0073 -0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8994
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：张凯
近一季银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华中证有色金属ETF联接A(026458)基金累计收益率-10.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8994 0.8994 0.9067 0.9067 -0.0073 -0.81%
2026-09-14 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9067 0.9067 0.9121 0.9121 -0.0054 -0.59%
2026-09-11 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9121 0.9121 0.9476 0.9476 -0.0355 -3.89%
2026-09-10 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9575 0.9575 -0.0099 -1.03%
2026-09-09 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9575 0.9575 0.9434 0.9434 0.0141 1.49%
2026-09-08 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9434 0.9434 0.9310 0.9310 0.0124 1.33%
2026-09-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9310 0.9310 0.9365 0.9365 -0.0055 -0.59%
2026-09-04 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9365 0.9365 0.9512 0.9512 -0.0147 -1.55%
2026-09-03 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9401 0.9401 0.0111 1.18%
2026-09-02 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9401 0.9401 0.9598 0.9598 -0.0197 -2.10%
2026-09-01 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9598 0.9598 0.9700 0.9700 -0.0102 -1.05%
2026-08-31 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9821 0.9821 -0.0121 -1.25%
2026-08-28 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9821 0.9821 0.9760 0.9760 0.0061 0.62%
2026-08-27 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9760 0.9760 0.9621 0.9621 0.0139 1.44%
2026-08-26 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9621 0.9621 0.9441 0.9441 0.0180 1.91%
2026-08-25 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9441 0.9441 0.9680 0.9680 -0.0239 -2.53%
2026-08-24 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9663 0.9663 0.0017 0.18%
2026-08-21 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9663 0.9663 0.9418 0.9418 0.0245 2.60%
2026-08-20 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9418 0.9418 0.9339 0.9339 0.0079 0.85%
2026-08-19 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9339 0.9339 0.9605 0.9605 -0.0266 -2.77%
2026-08-18 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9669 0.9669 -0.0064 -0.66%
2026-08-17 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9669 0.9669 0.9398 0.9398 0.0271 2.88%
2026-08-14 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9398 0.9398 0.9289 0.9289 0.0109 1.17%
2026-08-13 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9289 0.9289 0.9619 0.9619 -0.0330 -3.55%
2026-08-12 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9619 0.9619 0.9521 0.9521 0.0098 1.03%
2026-08-11 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9521 0.9521 0.9926 0.9926 -0.0405 -4.25%
2026-08-10 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9926 0.9926 0.9761 0.9761 0.0165 1.69%
2026-08-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9761 0.9761 0.9457 0.9457 0.0304 3.21%
2026-08-06 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9457 0.9457 0.9398 0.9398 0.0059 0.63%
2026-08-05 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9398 0.9398 0.8965 0.8965 0.0433 4.83%
2026-08-04 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8965 0.8965 0.8847 0.8847 0.0118 1.33%
2026-08-03 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8847 0.8847 0.8880 0.8880 -0.0033 -0.37%
2026-07-31 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8713 0.8713 0.0167 1.92%
2026-07-30 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8713 0.8713 0.8778 0.8778 -0.0065 -0.74%
2026-07-29 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8778 0.8778 0.8636 0.8636 0.0142 1.64%
2026-07-28 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8636 0.8636 0.8805 0.8805 -0.0169 -1.92%
2026-07-27 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8805 0.8805 0.8582 0.8582 0.0223 2.60%
2026-07-24 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8582 0.8582 0.8974 0.8974 -0.0392 -4.57%
2026-07-23 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8974 0.8974 0.8698 0.8698 0.0276 3.17%
2026-07-22 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8698 0.8698 0.8455 0.8455 0.0243 2.87%
2026-07-21 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8455 0.8455 0.8124 0.8124 0.0331 4.07%
2026-07-20 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8124 0.8124 0.8142 0.8142 -0.0018 -0.22%
2026-07-17 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8142 0.8142 0.8512 0.8512 -0.0370 -4.35%
2026-07-16 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8512 0.8512 0.8599 0.8599 -0.0087 -1.01%
2026-07-15 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8599 0.8599 0.8771 0.8771 -0.0172 -1.96%
2026-07-14 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8771 0.8771 0.8373 0.8373 0.0398 4.75%
2026-07-13 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8373 0.8373 0.8730 0.8730 -0.0357 -4.09%
2026-07-10 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8730 0.8730 0.8688 0.8688 0.0042 0.48%
2026-07-09 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8688 0.8688 0.8734 0.8734 -0.0046 -0.53%
2026-07-08 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8734 0.8734 0.9008 0.9008 -0.0274 -3.14%
2026-07-07 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9008 0.9008 0.9216 0.9216 -0.0208 -2.26%
2026-07-06 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9216 0.9216 0.9318 0.9318 -0.0102 -1.09%
2026-07-03 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9318 0.9318 0.9216 0.9216 0.0102 1.11%
2026-07-02 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9216 0.9216 0.9186 0.9186 0.0030 0.33%
2026-07-01 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9186 0.9186 0.9200 0.9200 -0.0014 -0.15%
2026-06-30 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9200 0.9200 0.9243 0.9243 -0.0043 -0.47%
2026-06-29 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9243 0.9243 0.9092 0.9092 0.0151 1.66%
2026-06-26 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9092 0.9092 0.9474 0.9474 -0.0382 -4.20%
2026-06-25 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9474 0.9474 0.9735 0.9735 -0.0261 -2.75%
2026-06-24 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9735 0.9735 0.9638 0.9638 0.0097 1.01%
2026-06-23 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9638 0.9638 1.0427 1.0427 -0.0789 -8.19%
2026-06-22 026458 银华中证有色金属ETF联接A 1.0427 1.0427 0.9938 0.9938 0.0489 4.92%
2026-06-18 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9938 0.9938 0.9954 0.9954 -0.0016 -0.16%
2026-06-17 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9954 0.9954 0.9977 0.9977 -0.0023 -0.23%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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