基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值查询(026518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9983 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9995	0.9995	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%
2026-09-15	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2026-09-11	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9985	0.9985	1.0012	1.0012	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0030	1.0030	-0.0018	-0.18%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%